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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
AP Constructions | 781 600.00 | 156 232.00 | 625 368.00 | 781 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 212.00 | 93 092.00 | 62 120.00 | 155 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 219 736.00 | 2 423 946.00 | 1 795 790.00 | 4 219 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 092.00 | 2 722 812.00 | 2 484 280.00 | 5 207 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | 7 771.00 | 2 925.00 | 10 696.00 |
BZ Autres créances | 137 054.00 | | 137 054.00 | 137 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 1 120 136.00 | | 1 120 136.00 | 1 120 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 004.00 | 7 771.00 | 1 363 233.00 | 1 371 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 096.00 | 2 730 583.00 | 3 847 513.00 | 6 578 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 259.00 | 889.00 | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104.00 | 1 734.00 | | 1 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 693.00 | 2 900 850.00 | | 2 490 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 132.00 | 657 115.00 | | 858 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 084.00 | 126 631.00 | | 77 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 184 074.00 | | 227 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 444.00 | 263 004.00 | | 165 444.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 139.00 | | 9 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 848.00 | 17 531.00 | | 17 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 408.00 | 4 149 344.00 | | 3 846 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 847 513.00 | 4 151 078.00 | | 3 847 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 462.00 | 3 251 414.00 | | 1 971 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 397.00 | | 473 397.00 | 473 397.00 |
FG Production vendue services | 2 445 701.00 | | 2 445 701.00 | 2 445 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 098.00 | | 2 919 098.00 | 2 919 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116.00 | |
GE Autres charges | | | 37 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 596 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 077.00 | 428 938.00 | | 73 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 707.00 | 429 568.00 | | 73 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 4 916.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 4 916.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 631.00 | 424 652.00 | | 72 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 688.00 | 4 772 886.00 | | 3 643 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 688.00 | 4 772 886.00 | | 3 643 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 018.00 | | 338 554.00 | 4 979 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 480.00 | 5 207 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 009.00 | 49 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 471.00 | 5 156 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919 464.00 | | 338 554.00 | 4 919 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 979.00 | 516 258.00 | 110 425.00 | 2 316 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 355.00 | 4 197.00 | 9 009.00 | 54 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 262 624.00 | 512 061.00 | 101 416.00 | 2 262 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 526.00 | 116.00 | 1 871.00 | 9 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 526.00 | 116.00 | 1 871.00 | 9 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 526.00 | 116.00 | 1 871.00 | 9 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116.00 | 1 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 367.00 | 227 367.00 | | 227 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VB T. V. A. | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 488 322.00 | 613 376.00 | 1 828 344.00 | 2 488 322.00 |
VI Groupe et associés | 856 104.00 | 856 104.00 | | 856 104.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 737.00 | 162 735.00 | 1 002.00 | 163 737.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 324.00 | 1 894 378.00 | 1 828 344.00 | 3 769 324.00 |