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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 185.00 | 32 213.00 | 3 972.00 | 36 185.00 |
AP Constructions | 395 257.00 | 138 990.00 | 256 268.00 | 395 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 187.00 | 69 671.00 | 42 516.00 | 112 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359 192.00 | 1 195 623.00 | 2 163 569.00 | 3 359 192.00 |
AX Avances et acomptes | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 757.00 | 1 436 497.00 | 2 540 260.00 | 3 976 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 119.00 | | 27 119.00 | 27 119.00 |
BT Marchandises | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 212.00 | 11 173.00 | 125 039.00 | 136 212.00 |
BZ Autres créances | 2 011 954.00 | 1 387 381.00 | 624 573.00 | 2 011 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 156.00 | | 106 156.00 | 106 156.00 |
CF Disponibilités | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 804.00 | 1 398 554.00 | 953 251.00 | 2 351 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 561.00 | 2 835 050.00 | 3 493 510.00 | 6 328 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624.00 | 846.00 | | 3 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 795.00 | 1 434 053.00 | | 1 904 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 805.00 | 519 291.00 | | 377 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 944.00 | 46 555.00 | | 30 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 124.00 | 373 654.00 | | 586 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 336.00 | 439 599.00 | | 487 336.00 |
EA Autres dettes | 82 974.00 | 24 672.00 | | 82 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 908.00 | 14 189.00 | | 19 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 886.00 | 2 852 013.00 | | 3 489 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 510.00 | 2 852 859.00 | | 3 493 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 125.00 | 1 730 694.00 | | 2 015 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 254.00 | | 657 254.00 | 657 254.00 |
FG Production vendue services | 3 142 342.00 | | 3 142 342.00 | 3 142 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 799 596.00 | | 3 799 596.00 | 3 799 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 289.00 | |
GE Autres charges | | | 37 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 306 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 466.00 | 5 774.00 | | 38 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 935.00 | 5 774.00 | | 62 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 124.00 | -5 774.00 | | -58 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 891 154.00 | 3 911 193.00 | | 3 891 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 154.00 | 3 911 193.00 | | 3 891 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 548 948.00 | | 1 040 926.00 | 3 548 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 117.00 | 3 976 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 037.00 | 3 939 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 734.00 | | 4 451.00 | 31 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 131.00 | | 1 036 375.00 | 3 516 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082.00 | | 100.00 | 1 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 692 678.00 | 318 899.00 | 575 080.00 | 1 692 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 566.00 | 13 648.00 | | 18 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 112.00 | 305 251.00 | 575 079.00 | 1 674 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 9 538.00 | 23 365.00 | 25 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 200 630.00 | 186 751.00 | | 1 200 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225 630.00 | 196 289.00 | 23 365.00 | 1 225 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 630.00 | 196 289.00 | 23 365.00 | 1 225 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 289.00 | 23 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 124.00 | 586 124.00 | | 586 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 827.00 | 97 827.00 | | 97 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 974.00 | 82 974.00 | | 82 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 120 928.00 | | | 120 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VB T. V. A. | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 284.00 | 342 523.00 | 1 314 223.00 | 1 817 284.00 |
VI Groupe et associés | 376 412.00 | 376 412.00 | | 376 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 601.00 | | | 345 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 497.00 | | | 319 497.00 |
VP Divers | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 115.00 | | | 1 900 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 125.00 | 2 156 739.00 | 16 386.00 | 2 173 125.00 |
VW T.V.A. | 310 475.00 | 310 475.00 | | 310 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 942.00 | 1 984 181.00 | 1 314 223.00 | 3 458 942.00 |