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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 535.00 | 43 340.00 | 6 195.00 | 49 535.00 |
AP Constructions | 427 863.00 | 103 995.00 | 323 868.00 | 427 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 664.00 | 65 028.00 | 48 636.00 | 113 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888 094.00 | 1 224 359.00 | 2 663 735.00 | 3 888 094.00 |
AX Avances et acomptes | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529 767.00 | 1 436 721.00 | 3 093 046.00 | 4 529 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BT Marchandises | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 580.00 | 10 385.00 | 104 195.00 | 114 580.00 |
BZ Autres créances | 2 141 516.00 | 1 651 426.00 | 490 090.00 | 2 141 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 824.00 | | 105 824.00 | 105 824.00 |
CF Disponibilités | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 139.00 | 1 661 811.00 | 896 329.00 | 2 558 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 906.00 | 3 098 531.00 | 3 989 375.00 | 7 087 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 148.00 | 2 778.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994.00 | 3 624.00 | | 2 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 330 704.00 | 1 904 795.00 | | 2 330 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 104.00 | 377 805.00 | | 512 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 861.00 | 30 944.00 | | 62 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 832.00 | 586 124.00 | | 671 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 131.00 | 487 336.00 | | 341 131.00 |
EA Autres dettes | 46 926.00 | 82 974.00 | | 46 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 823.00 | 19 908.00 | | 20 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 986 380.00 | 3 489 886.00 | | 3 986 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 375.00 | 3 493 510.00 | | 3 989 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 104.00 | | | 512 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 799.00 | | 696 799.00 | 696 799.00 |
FG Production vendue services | 3 311 185.00 | | 3 311 185.00 | 3 311 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 985.00 | | 4 007 985.00 | 4 007 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 106 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325 633.00 | |
GE Autres charges | | | 137 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 249 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 503.00 | 3 943.00 | | 166 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 868.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 133.00 | 4 811.00 | | 167 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 306.00 | 24 469.00 | | 33 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 916.00 | 38 466.00 | | 10 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 221.00 | 62 935.00 | | 44 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 912.00 | -58 124.00 | | 122 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 172.00 | 3 891 154.00 | | 4 273 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 172.00 | 3 891 154.00 | | 4 273 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 757.00 | | 984 762.00 | 3 976 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 752.00 | 4 529 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431 752.00 | 4 479 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 185.00 | | 13 350.00 | 36 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 469.00 | | 971 412.00 | 3 939 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 497.00 | 421 061.00 | 420 837.00 | 1 436 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 213.00 | 11 127.00 | | 32 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 283.00 | 409 934.00 | 420 837.00 | 1 404 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 173.00 | 634.00 | 1 422.00 | 11 173.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 387 381.00 | 324 999.00 | 60 954.00 | 1 387 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398 554.00 | 325 633.00 | 62 376.00 | 1 398 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 554.00 | 325 633.00 | 62 376.00 | 1 398 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 633.00 | 62 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 832.00 | 671 832.00 | | 671 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 920.00 | 76 920.00 | | 76 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 926.00 | 46 926.00 | | 46 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
VB T. V. A. | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 326 928.00 | 1 256 880.00 | 472 021.00 | 2 326 928.00 |
VI Groupe et associés | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 453 977.00 | | | 1 453 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 334.00 | | | 944 334.00 |
VP Divers | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032 466.00 | 2 032 466.00 | | 2 032 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 545.00 | 2 267 238.00 | 15 307.00 | 2 282 545.00 |
VW T.V.A. | 167 867.00 | 167 867.00 | | 167 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 520.00 | 2 853 472.00 | 472 021.00 | 3 923 520.00 |