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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 552.00 | 54 355.00 | 4 197.00 | 58 552.00 |
AP Constructions | 612 624.00 | 181 398.00 | 431 225.00 | 612 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 764.00 | 83 870.00 | 52 894.00 | 136 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 170 076.00 | 1 997 356.00 | 2 172 721.00 | 4 170 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 018.00 | 2 316 979.00 | 2 662 039.00 | 4 979 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
BT Marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 327.00 | 9 526.00 | 38 801.00 | 48 327.00 |
BZ Autres créances | 249 076.00 | | 249 076.00 | 249 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 126.00 | | 30 126.00 | 30 126.00 |
CF Disponibilités | 1 107 659.00 | | 1 107 659.00 | 1 107 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 565.00 | 9 526.00 | 1 489 039.00 | 1 498 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 583.00 | 2 326 505.00 | 4 151 078.00 | 6 477 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889.00 | 1 519.00 | | 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734.00 | 2 364.00 | | 1 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 850.00 | 2 028 877.00 | | 2 900 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 115.00 | 667 692.00 | | 657 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 631.00 | 53 246.00 | | 126 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 074.00 | 598 390.00 | | 184 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 004.00 | 410 681.00 | | 263 004.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 103 116.00 | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 531.00 | 21 161.00 | | 17 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 344.00 | 3 883 162.00 | | 4 149 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 078.00 | 3 885 527.00 | | 4 151 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 251 414.00 | 2 933 585.00 | | 3 251 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 089.00 | | 438 089.00 | 438 089.00 |
FG Production vendue services | 1 858 268.00 | | 1 858 268.00 | 1 858 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 358.00 | | 2 296 358.00 | 2 296 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 958 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 451 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 225 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 326.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 513 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -424 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428 938.00 | 51 675.00 | | 428 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | 930.00 | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 568.00 | 52 605.00 | | 429 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 916.00 | 371.00 | | 4 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 916.00 | 13 883.00 | | 4 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 652.00 | 38 722.00 | | 424 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 772 886.00 | 4 620 055.00 | | 4 772 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 886.00 | 4 620 055.00 | | 4 772 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 884 894.00 | | 142 706.00 | 4 884 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 582.00 | 4 979 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 58 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 782.00 | 4 919 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 754.00 | | 6 598.00 | 56 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 827 138.00 | | 136 108.00 | 4 827 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 975.00 | 519 670.00 | 43 666.00 | 1 840 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 337.00 | 6 819.00 | 4 801.00 | 52 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788 639.00 | 512 851.00 | 38 865.00 | 1 788 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | | 1 947.00 | 11 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653 501.00 | | 1 653 501.00 | 1 653 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 664 973.00 | | 1 655 448.00 | 1 664 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 973.00 | | 1 655 448.00 | 1 664 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 655 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 074.00 | 184 074.00 | | 184 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 152.00 | 126 152.00 | | 126 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VB T. V. A. | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VC Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898 770.00 | 2 000 840.00 | 374 019.00 | 2 898 770.00 |
VI Groupe et associés | 654 970.00 | 654 970.00 | | 654 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 898 770.00 | | | 2 898 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 604.00 | | | 2 025 604.00 |
VP Divers | 80 106.00 | 80 106.00 | | 80 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 952.00 | 312 950.00 | 1 002.00 | 313 952.00 |
VW T.V.A. | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 712.00 | 3 124 783.00 | 374 019.00 | 4 022 712.00 |