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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 754.00 | 52 337.00 | 4 417.00 | 56 754.00 |
AP Constructions | 587 100.00 | 138 155.00 | 448 945.00 | 587 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 721.00 | 68 394.00 | 61 328.00 | 129 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 993.00 | 1 582 090.00 | 2 526 902.00 | 4 108 993.00 |
AX Avances et acomptes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 884 894.00 | 1 840 975.00 | 3 043 919.00 | 4 884 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 192.00 | 11 472.00 | 142 720.00 | 154 192.00 |
BZ Autres créances | 2 145 529.00 | 1 653 501.00 | 492 028.00 | 2 145 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CF Disponibilités | 101 706.00 | | 101 706.00 | 101 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 581.00 | 1 664 973.00 | 841 607.00 | 2 506 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 475.00 | 3 505 949.00 | 3 885 527.00 | 7 391 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 519.00 | 2 148.00 | | 1 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 364.00 | 2 994.00 | | 2 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028 877.00 | 2 330 704.00 | | 2 028 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 692.00 | 512 104.00 | | 667 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 246.00 | 62 861.00 | | 53 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 390.00 | 671 832.00 | | 598 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 681.00 | 341 131.00 | | 410 681.00 |
EA Autres dettes | 103 116.00 | 46 926.00 | | 103 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 161.00 | 20 823.00 | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 162.00 | 3 986 380.00 | | 3 883 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 527.00 | 3 989 375.00 | | 3 885 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 585.00 | 2 916 332.00 | | 2 933 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 529.00 | | 965 529.00 | 965 529.00 |
FG Production vendue services | 3 436 793.00 | | 3 436 793.00 | 3 436 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 402 323.00 | | 4 402 323.00 | 4 402 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 262.00 | |
GE Autres charges | | | 154 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 410 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 675.00 | 166 503.00 | | 51 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | 630.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 605.00 | 167 133.00 | | 52 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 513.00 | 33 306.00 | | 13 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 10 916.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 883.00 | 44 221.00 | | 13 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 722.00 | 122 912.00 | | 38 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 620 055.00 | 4 273 172.00 | | 4 620 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 055.00 | 4 273 172.00 | | 4 620 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 529 767.00 | | 451 184.00 | 4 529 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 056.00 | 4 884 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 957.00 | 4 827 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 535.00 | | 7 218.00 | 49 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 479 129.00 | | 443 966.00 | 4 479 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 721.00 | 499 939.00 | 95 685.00 | 1 436 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 340.00 | 8 996.00 | | 43 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 381.00 | 490 943.00 | 95 685.00 | 1 393 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 385.00 | 2 522.00 | 1 434.00 | 10 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 651 426.00 | 102 740.00 | 100 665.00 | 1 651 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 811.00 | 105 262.00 | 102 099.00 | 1 661 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 811.00 | 105 262.00 | 102 099.00 | 1 661 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 262.00 | 102 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 390.00 | 598 390.00 | | 598 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 863.00 | 107 863.00 | | 107 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 331.00 | 48 331.00 | | 48 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 138 122.00 | 138 122.00 | | 138 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VB T. V. A. | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 604.00 | 1 076 027.00 | 404 678.00 | 2 025 604.00 |
VI Groupe et associés | 666 145.00 | 666 145.00 | | 666 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 727 483.00 | | | 727 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028 807.00 | | | 1 028 807.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 024 236.00 | 2 024 236.00 | | 2 024 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 723.00 | 2 318 721.00 | 1 002.00 | 2 319 723.00 |
VW T.V.A. | 206 482.00 | 206 482.00 | | 206 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 916.00 | 2 880 339.00 | 404 678.00 | 3 829 916.00 |