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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 536.00 | 3 963.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 220.00 | 82 741.00 | 16 479.00 | 99 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 777.00 | 83 279.00 | 84 498.00 | 167 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 855.00 | | 966 855.00 | 966 855.00 |
BZ Autres créances | 317 530.00 | | 317 530.00 | 317 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 285 643.00 | | 1 285 643.00 | 1 285 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 806.00 | | 2 609 806.00 | 2 609 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 583.00 | 83 279.00 | 2 694 304.00 | 2 777 583.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DG Autres réserves | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 794.00 | | | -79 794.00 |
DL TOTAL (I) | 635 425.00 | | | 635 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 769.00 | | | 1 245 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 936.00 | | | 582 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 176.00 | | | 215 176.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 880.00 | | | 2 058 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 305.00 | | | 2 694 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 176.00 | 809 730.00 | 2 251 906.00 | 1 442 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 176.00 | 809 730.00 | 2 251 906.00 | 1 442 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 960.00 | | | -15 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 775.00 | | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 693.00 | | | 2 275 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 486.00 | | | 2 355 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 794.00 | | | -79 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 495.00 | | 23 331.00 | 259 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 614.00 | 64 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 405.00 | 99 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 984.00 | | 16 641.00 | 178 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 511.00 | | 2 190.00 | 80 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 588.00 | 17 095.00 | 96 405.00 | 162 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 538.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 588.00 | 16 558.00 | 96 405.00 | 162 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 936.00 | 582 936.00 | | 582 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
UX Autres créances clients | 966 855.00 | | | 966 855.00 |
VB T. V. A. | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
VC Groupe et associés | 187 629.00 | | | 187 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 769.00 | | | 1 246 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VP Divers | 872.00 | | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 646.00 | | | 36 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 338.00 | 1 321 031.00 | 61 307.00 | 1 382 338.00 |
VW T.V.A. | 123 204.00 | 123 204.00 | | 123 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 890.00 | 813 111.00 | | 2 958 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
ST Autres comptes | 305 785.00 | | | 305 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283 132.00 | | | 1 283 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 435.00 | | | 288 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300 436.00 | | | 300 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 269.00 | | | 1 819 269.00 |