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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 222.00 | 36 684.00 | 39 538.00 | 76 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 103.00 | 176 744.00 | 174 359.00 | 351 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 135.00 | 213 428.00 | 247 707.00 | 461 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 974.00 | 14 815.00 | 379 159.00 | 393 974.00 |
BZ Autres créances | 70 961.00 | | 70 961.00 | 70 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 117 869.00 | | 1 117 869.00 | 1 117 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 630.00 | 14 815.00 | 1 586 815.00 | 1 601 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 765.00 | 228 243.00 | 1 834 522.00 | 2 062 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 000.00 | 57 635.00 | | 68 000.00 |
DH Report à nouveau | 369 316.00 | 214 701.00 | | 369 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 413.00 | 329 960.00 | | 115 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 729.00 | 1 282 296.00 | | 1 232 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 574.00 | 413 038.00 | | 250 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 708.00 | 283 265.00 | | 137 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 023.00 | 247 501.00 | | 160 023.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | 935.00 | | 4 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 796.00 | 944 739.00 | | 601 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 522.00 | 2 227 035.00 | | 1 834 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 341.00 | 607 239.00 | | 426 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 538.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 921 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 921 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 439.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 842 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 001.00 | | | 38 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 804.00 | 113 001.00 | | 32 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 124.00 | 2 031 818.00 | | 1 995 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 711.00 | 1 701 858.00 | | 1 879 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 413.00 | 329 960.00 | | 115 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 010.00 | | 13 718.00 | 488 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 500.00 | 33 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 594.00 | 461 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 351 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 074.00 | | 5 148.00 | 71 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 641.00 | | 8 558.00 | 343 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 295.00 | | 14.00 | 73 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 083.00 | 55 439.00 | 1 094.00 | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 037.00 | 9 648.00 | | 27 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 046.00 | 45 791.00 | 1 094.00 | 132 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 706.00 | 137 706.00 | | 137 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 023.00 | 160 023.00 | | 160 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
UX Autres créances clients | 393 974.00 | 376 196.00 | 17 777.00 | 393 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 258.00 | 74 806.00 | 175 452.00 | 250 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 923.00 | 453 335.00 | 41 587.00 | 494 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 794.00 | 426 342.00 | 175 452.00 | 601 794.00 |