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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 475.00 | 19 487.00 | 44 988.00 | 64 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 357.00 | 111 314.00 | 159 043.00 | 270 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 069.00 | 130 801.00 | 277 268.00 | 408 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 357.00 | 15 315.00 | 296 042.00 | 311 357.00 |
BZ Autres créances | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 334 168.00 | | 1 334 168.00 | 1 334 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 591.00 | 15 315.00 | 1 704 276.00 | 1 719 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 660.00 | 146 115.00 | 1 981 545.00 | 2 127 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 377.00 | | | 18 377.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 592.00 | 46 449.00 | | 54 592.00 |
DH Report à nouveau | 214 697.00 | 59 981.00 | | 214 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 846.00 | 162 859.00 | | 60 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 136.00 | 949 290.00 | | 1 010 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 772.00 | 376 761.00 | | 562 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 407.00 | 422 173.00 | | 262 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 336.00 | 137 643.00 | | 127 336.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 464.00 | | 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 409.00 | 937 041.00 | | 971 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 545.00 | 1 886 331.00 | | 1 981 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 325 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 325 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 204.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 780.00 | 24 455.00 | | 16 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 018.00 | 2 080 712.00 | | 1 385 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 172.00 | 1 917 853.00 | | 1 324 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 846.00 | 162 859.00 | | 60 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 773.00 | | 156 123.00 | 256 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 408 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 270 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | 9 975.00 | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | | 146 148.00 | 129 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 740.00 | 27 889.00 | 4 828.00 | 107 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 238.00 | 6 250.00 | | 13 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 502.00 | 21 639.00 | 4 828.00 | 94 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 407.00 | 262 407.00 | | 262 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 336.00 | 127 336.00 | | 127 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
UX Autres créances clients | 311 357.00 | 292 980.00 | 18 377.00 | 311 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 75 000.00 | 487 500.00 | 562 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 261.00 | | | 114 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 546.00 | 365 932.00 | 79 614.00 | 445 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 609.00 | 479 109.00 | 487 500.00 | 966 609.00 |