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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 1 438.00 | 53 063.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 896.00 | 88 821.00 | 13 076.00 | 101 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 307.00 | | 61 307.00 | 61 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 455.00 | 90 259.00 | 230 196.00 | 320 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 355.00 | | 889 355.00 | 889 355.00 |
BZ Autres créances | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 1 212 909.00 | | 1 212 909.00 | 1 212 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | 40 684.00 | 40 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 366.00 | | 2 391 366.00 | 2 391 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 820.00 | 90 259.00 | 2 621 561.00 | 2 711 820.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DH Report à nouveau | -59 635.00 | | | -59 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
DL TOTAL (I) | 720 134.00 | | | 720 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 055.00 | | | 984 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 685.00 | | | 697 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 765.00 | | | 172 765.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 427.00 | | | 1 901 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 561.00 | | | 2 621 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 221.00 | 810 428.00 | 2 107 649.00 | 1 297 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 221.00 | 810 428.00 | 2 107 649.00 | 1 297 221.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 332.00 | | | -5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 036.00 | | | 2 131 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 326.00 | | | 2 046 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 710.00 | | | 84 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 777.00 | | 52 677.00 | 167 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 60 000.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 220.00 | | 2 677.00 | 99 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 057.00 | | 100 000.00 | 64 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 279.00 | 6 980.00 | | 83 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 900.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 741.00 | 6 080.00 | | 82 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 685.00 | 697 685.00 | | 697 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
UX Autres créances clients | 889 355.00 | | | 889 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 98 142.00 | | | 98 142.00 |
VC Groupe et associés | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 055.00 | | 984 055.00 | 984 055.00 |
VI Groupe et associés | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 684.00 | 1 178 377.00 | 161 307.00 | 1 339 684.00 |
VW T.V.A. | 105 961.00 | 105 961.00 | | 105 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 427.00 | 917 372.00 | 984 055.00 | 1 901 427.00 |