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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 500.00 | 13 238.00 | 41 263.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 036.00 | 94 502.00 | 34 534.00 | 129 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 773.00 | 107 740.00 | 149 034.00 | 256 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 195.00 | | 39 195.00 | 39 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 385.00 | | 655 385.00 | 655 385.00 |
BZ Autres créances | 112 184.00 | | 112 184.00 | 112 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 875 299.00 | | 875 299.00 | 875 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 185.00 | | 55 185.00 | 55 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 297.00 | | 1 737 297.00 | 1 737 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 071.00 | 107 740.00 | 1 886 331.00 | 1 994 071.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 449.00 | 40 134.00 | | 46 449.00 |
DH Report à nouveau | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 859.00 | 126 296.00 | | 162 859.00 |
DL TOTAL (I) | 949 290.00 | 846 430.00 | | 949 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 761.00 | 681 905.00 | | 376 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 173.00 | 543 572.00 | | 422 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 643.00 | 135 401.00 | | 137 643.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 6 391.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 041.00 | 1 367 268.00 | | 937 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 331.00 | 2 213 699.00 | | 1 886 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 500.00 | 1 367 268.00 | | 187 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 059 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 059 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 059 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 047.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 880.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | 6 256.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 6 256.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 4 624.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 080 712.00 | 3 175 423.00 | | 2 080 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 853.00 | 3 049 127.00 | | 1 917 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 859.00 | 126 296.00 | | 162 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 152.00 | | 28 633.00 | 229 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 73 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011.00 | 256 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 129 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | | 28 633.00 | 101 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 457.00 | | | 73 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 483.00 | 16 047.00 | 791.00 | 92 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | 5 900.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 145.00 | 10 147.00 | 791.00 | 85 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 173.00 | 422 173.00 | | 422 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 643.00 | 137 643.00 | | 137 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
UX Autres créances clients | 655 385.00 | 655 385.00 | | 655 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 761.00 | 169 261.00 | 187 500.00 | 376 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 144.00 | | | 305 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 184.00 | 112 184.00 | | 112 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 991.00 | 822 754.00 | 61 237.00 | 883 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 041.00 | 749 541.00 | 187 500.00 | 937 041.00 |