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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 074.00 | 27 037.00 | 44 037.00 | 71 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 641.00 | 132 046.00 | 211 595.00 | 343 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 010.00 | 159 083.00 | 328 927.00 | 488 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 278.00 | 19 534.00 | 473 745.00 | 493 278.00 |
BZ Autres créances | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 318 001.00 | | 1 318 001.00 | 1 318 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 642.00 | 19 534.00 | 1 898 108.00 | 1 917 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 652.00 | 178 616.00 | 2 227 035.00 | 2 405 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 635.00 | 54 592.00 | | 57 635.00 |
DH Report à nouveau | 214 701.00 | 214 697.00 | | 214 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 960.00 | 60 846.00 | | 329 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 296.00 | 1 010 136.00 | | 1 282 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 038.00 | 562 772.00 | | 413 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 265.00 | 262 407.00 | | 283 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 501.00 | 127 336.00 | | 247 501.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 552.00 | | 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 542.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 944 739.00 | 971 409.00 | | 944 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 035.00 | 1 981 545.00 | | 2 227 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 239.00 | 483 909.00 | | 607 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 272.00 | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 003 274.00 | | 2 003 274.00 | 2 003 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 274.00 | | 2 003 274.00 | 2 003 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 447.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 001.00 | 16 780.00 | | 113 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 816.00 | 1 385 019.00 | | 2 031 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 856.00 | 1 324 173.00 | | 1 701 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 960.00 | 60 846.00 | | 329 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 069.00 | | 94 256.00 | 408 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 73 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 315.00 | 488 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 165.00 | 343 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 475.00 | | 6 599.00 | 64 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 357.00 | | 87 449.00 | 270 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 237.00 | | 208.00 | 73 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 801.00 | 42 447.00 | 14 165.00 | 130 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 487.00 | 7 550.00 | | 19 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 314.00 | 34 897.00 | 14 165.00 | 111 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 265.00 | 283 265.00 | | 283 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 501.00 | 247 501.00 | | 247 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 295.00 | | 61 295.00 | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 493 278.00 | 469 838.00 | 23 440.00 | 493 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 500.00 | 75 000.00 | 337 500.00 | 412 500.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 836.00 | 95 836.00 | | 95 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 623.00 | 574 888.00 | 84 735.00 | 659 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 739.00 | 607 239.00 | 337 500.00 | 944 739.00 |