| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 748.00 | 9 048.00 | 700.00 | 9 748.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 844.00 | 253 569.00 | 338 275.00 | 591 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 088.00 | 722 455.00 | 326 633.00 | 1 049 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 880.00 | 32 496.00 | 24 384.00 | 56 880.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 710 556.00 | 1 559 299.00 | 2 151 257.00 | 3 710 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 829 796.00 | | 829 796.00 | 829 796.00 |
BT Marchandises | 48 487.00 | | 48 487.00 | 48 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 408.00 | 14 587.00 | 151 821.00 | 166 408.00 |
BZ Autres créances | 396 313.00 | | 396 313.00 | 396 313.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 485.00 | 14 587.00 | 1 469 898.00 | 1 484 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 041.00 | 1 573 886.00 | 3 621 155.00 | 5 195 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 477 651.00 | 541 731.00 | 935 921.00 | 1 477 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 014.00 | 463 014.00 | | 463 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 015.00 | 106 015.00 | | 106 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 22 150.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 406 294.00 | 389 612.00 | | 406 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 366.00 | 17 562.00 | | -24 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 998 027.00 | 1 022 393.00 | | 998 027.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 880.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 901.00 | 8 577.00 | | 4 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 382.00 | 1 071 775.00 | | 1 255 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 102.00 | 659 791.00 | | 503 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 680.00 | 601 130.00 | | 736 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 740.00 | 142 695.00 | | 114 740.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 915.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 128.00 | 2 484 882.00 | | 2 618 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 155.00 | 3 533 155.00 | | 3 621 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 866.00 | 1 290 464.00 | | 1 852 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 971.00 | 44 216.00 | | 41 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 964.00 | 65 646.00 | 266 610.00 | 200 964.00 |
FD Production vendue biens | 1 302 017.00 | 973 163.00 | 2 275 180.00 | 1 302 017.00 |
FG Production vendue services | 1 024.00 | 10 087.00 | 11 111.00 | 1 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 005.00 | 1 048 896.00 | 2 552 901.00 | 1 504 005.00 |
FM Production stockée | | | 75 729.00 | |
FN Production immobilisée | | | 330 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 493.00 | 8 469.00 | | 15 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 772.00 | 103 195.00 | | 106 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 756.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | 15 969.00 | | 3 809.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 809.00 | 19 829.00 | | 3 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 799.00 | 10 788.00 | | 3 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 756.00 | 10 850.00 | | 6 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | 8 979.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 935.00 | -147 985.00 | | -138 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 003 273.00 | 3 017 237.00 | | 3 003 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 639.00 | 2 999 676.00 | | 3 027 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 366.00 | 17 562.00 | | -24 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 491.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 457.00 | | 447 481.00 | 3 364 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 204 798.00 | | 282 601.00 | 1 204 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 190 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 382.00 | 3 710 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 487 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 182.00 | 1 105 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 000.00 | | 55 161.00 | 872 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 430.00 | | 89 719.00 | 1 113 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 228.00 | | 20 000.00 | 174 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 262.00 | 375 009.00 | 37 972.00 | 1 222 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 159.00 | 132 620.00 | | 418 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 847.00 | 59 723.00 | | 193 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 256.00 | 182 667.00 | 37 972.00 | 610 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
6T Sur comptes clients | 10 788.00 | 3 799.00 | | 10 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 788.00 | 3 799.00 | | 10 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 668.00 | 3 799.00 | 5 880.00 | 16 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 065.00 | 210 096.00 | 228 969.00 | 439 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 680.00 | 736 680.00 | | 736 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 028.00 | 4 000.00 | | 57 028.00 |
UX Autres créances clients | 141 758.00 | | | 141 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VB T. V. A. | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
VC Groupe et associés | 117 173.00 | | | 117 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 925.00 | 675 632.00 | 536 293.00 | 1 211 925.00 |
VI Groupe et associés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 439 547.00 | | | 439 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 511.00 | | | 345 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 935.00 | | | 138 935.00 |
VP Divers | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 902.00 | | | 106 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 955.00 | 607 927.00 | 153 028.00 | 760 955.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 483.00 | 1 850 221.00 | 765 262.00 | 2 615 483.00 |