| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 858.00 | 3 052.00 | 17 806.00 | 20 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 603 889.00 | 313 845.00 | 290 043.00 | 603 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 130.00 | | 359 130.00 | 359 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 462.00 | 825 499.00 | 185 964.00 | 1 011 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 371.00 | 39 570.00 | 52 801.00 | 92 371.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 206.00 | 1 875 375.00 | 2 323 831.00 | 4 199 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 918 989.00 | | 918 989.00 | 918 989.00 |
BT Marchandises | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 500.00 | 5 655.00 | 177 845.00 | 183 500.00 |
BZ Autres créances | 346 464.00 | | 346 464.00 | 346 464.00 |
CF Disponibilités | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 545.00 | 5 655.00 | 1 492 890.00 | 1 498 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 750.00 | 1 881 029.00 | 3 816 721.00 | 5 697 750.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 468.00 | 693 408.00 | 1 232 060.00 | 1 925 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 360.00 | 463 014.00 | | 957 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069.00 | 106 015.00 | | 10 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 406 294.00 | 406 294.00 | | 406 294.00 |
DH Report à nouveau | -24 366.00 | | | -24 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 707.00 | -24 366.00 | | 23 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 134.00 | 998 027.00 | | 1 420 134.00 |
DN Avances conditionnées | | 5 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 901.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 624.00 | 1 255 382.00 | | 1 075 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 902.00 | 503 102.00 | | 362 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 686.00 | 2 645.00 | | 12 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 581.00 | 736 680.00 | | 815 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 793.00 | 114 740.00 | | 129 793.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 587.00 | 2 618 128.00 | | 2 396 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 721.00 | 3 621 155.00 | | 3 816 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 951.00 | 1 852 866.00 | | 1 425 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 498.00 | 41 971.00 | | 45 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 584.00 | 48 325.00 | 288 909.00 | 240 584.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 517.00 | 881 971.00 | 2 098 488.00 | 1 216 517.00 |
FG Production vendue services | 7 309.00 | 10 717.00 | 18 026.00 | 7 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 410.00 | 941 013.00 | 2 405 423.00 | 1 464 410.00 |
FM Production stockée | | | 89 194.00 | |
FN Production immobilisée | | | 486 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 611.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 998 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 184.00 | |
GE Autres charges | | | 104 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 611.00 | 15 493.00 | | 12 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 643.00 | 106 772.00 | | 104 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 901.00 | 3 809.00 | | 4 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 399.00 | 3 809.00 | | 14 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | 17.00 | | 1 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566.00 | 3 799.00 | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 6 756.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 904.00 | -2 947.00 | | 11 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 288.00 | -138 935.00 | | -137 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 030.00 | 3 003 273.00 | | 3 014 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 323.00 | 3 027 639.00 | | 2 990 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 707.00 | -24 366.00 | | 23 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 556.00 | | 568 781.00 | 3 710 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 487 400.00 | | 467 675.00 | 1 487 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 186 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 238.00 | 64 893.00 | 4 199 206.00 | 15 238.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 748.00 | 1 946 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 238.00 | | 963 018.00 | 15 238.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 145.00 | 1 103 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 160.00 | | 51 096.00 | 927 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 968.00 | | 50 010.00 | 1 105 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 028.00 | | | 190 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 299.00 | 345 184.00 | 29 108.00 | 1 559 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 779.00 | 154 430.00 | 8 748.00 | 550 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 569.00 | 60 276.00 | | 253 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 951.00 | 130 478.00 | 20 360.00 | 754 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 587.00 | 566.00 | 9 498.00 | 14 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 587.00 | 566.00 | 9 498.00 | 14 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 587.00 | 566.00 | 9 498.00 | 14 587.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566.00 | 9 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 375.00 | 222 018.00 | 125 357.00 | 347 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 581.00 | 815 581.00 | | 815 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 177 845.00 | | | 177 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VB T. V. A. | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
VC Groupe et associés | 74 133.00 | | | 74 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 394.00 | 46 394.00 | | 46 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 230.00 | 183 951.00 | 825 279.00 | 1 029 230.00 |
VI Groupe et associés | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 339.00 | | | 183 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 940.00 | | | 453 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 288.00 | | | 137 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849.00 | | | 849.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 754.00 | 542 726.00 | 153 028.00 | 695 754.00 |
VW T.V.A. | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383 901.00 | 1 413 265.00 | 950 636.00 | 2 383 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |