| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 463.00 | 21 063.00 | 3 400.00 | 24 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 414.00 | 630 896.00 | 636 518.00 | 1 267 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 604.00 | 81 351.00 | 443 253.00 | 524 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455 058.00 | 1 154 472.00 | 300 586.00 | 1 455 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 536.00 | 58 675.00 | 9 861.00 | 68 536.00 |
BF Prêts | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177 043.00 | 3 615 262.00 | 2 561 781.00 | 6 177 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 206 345.00 | 19 084.00 | 1 187 261.00 | 1 206 345.00 |
BT Marchandises | 128 090.00 | 38 876.00 | 89 214.00 | 128 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 693.00 | 29 311.00 | 257 381.00 | 286 693.00 |
BZ Autres créances | 839 617.00 | 299 811.00 | 539 806.00 | 839 617.00 |
CF Disponibilités | 276 779.00 | | 276 779.00 | 276 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 771 084.00 | 387 081.00 | 2 384 003.00 | 2 771 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 948 128.00 | 4 002 344.00 | 4 945 784.00 | 8 948 128.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 677 940.00 | 1 562 805.00 | 1 115 135.00 | 2 677 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 080.00 | 1 069 080.00 | | 1 069 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 358.00 | 446 358.00 | | 446 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 486 167.00 | 486 167.00 | | 486 167.00 |
DH Report à nouveau | -368 995.00 | 84 156.00 | | -368 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 727.00 | -453 150.00 | | -788 727.00 |
DL TOTAL (I) | 876 022.00 | 1 664 749.00 | | 876 022.00 |
DN Avances conditionnées | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DO TOTAL (II) | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 331.00 | 2 236 879.00 | | 1 812 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899 363.00 | 187 852.00 | | 899 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 577.00 | 3 694.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 872.00 | 810 580.00 | | 856 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 501.00 | 198 942.00 | | 201 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 640.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 967.00 | 152 313.00 | | 134 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 950 261.00 | 3 592 900.00 | | 3 950 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 784.00 | 5 357 149.00 | | 4 945 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 566 040.00 | 1 652 712.00 | | 2 566 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 803.00 | 37 189.00 | 311 992.00 | 274 803.00 |
FD Production vendue biens | 1 993 500.00 | 872 714.00 | 2 866 214.00 | 1 993 500.00 |
FG Production vendue services | 200 907.00 | 5 235.00 | 206 142.00 | 200 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 210.00 | 915 138.00 | 3 384 348.00 | 2 469 210.00 |
FM Production stockée | | | -220 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 320 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 271.00 | |
GE Autres charges | | | 142 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 907.00 | 72 746.00 | | 309 907.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 922.00 | 5 974.00 | | 32 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 829.00 | 78 719.00 | | 342 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 059.00 | 5 655.00 | | 196 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 289.00 | 16 819.00 | | 33 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 804.00 | 412 442.00 | | 310 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 153.00 | 434 915.00 | | 540 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 324.00 | -356 196.00 | | -197 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 660.00 | -171 285.00 | | -99 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 773.00 | 4 086 105.00 | | 4 089 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878 499.00 | 4 539 256.00 | | 4 878 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 727.00 | -453 150.00 | | -788 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 513.00 | | 390 146.00 | 5 839 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702 403.00 | | | 2 702 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 616.00 | 6 177 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 702 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 792 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 616.00 | 1 523 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 026.00 | | 330 992.00 | 1 461 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 517 057.00 | | 59 154.00 | 1 517 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 055.00 | 550 265.00 | 16 017.00 | 2 841 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238 326.00 | 345 542.00 | | 1 238 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 485.00 | 76 803.00 | | 501 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 244.00 | 127 920.00 | 16 017.00 | 1 101 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 106 000.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 158 307.00 | 8 575.00 | 32 922.00 | 158 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 959.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 991.00 | | 2 679.00 | 31 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 299 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 297.00 | 472 345.00 | 35 602.00 | 190 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 297.00 | 492 345.00 | 35 602.00 | 195 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 271.00 | 31 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 804.00 | 32 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 339.00 | 15 860.00 | 4 729.00 | 134 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 872.00 | 856 872.00 | | 856 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 861.00 | 131 861.00 | | 131 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 967.00 | 134 967.00 | | 134 967.00 |
UP Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 257 358.00 | 257 358.00 | | 257 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 335.00 | 29 335.00 | | 29 335.00 |
VB T. V. A. | 179 565.00 | 179 565.00 | | 179 565.00 |
VC Groupe et associés | 17 581.00 | 17 581.00 | | 17 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 385.00 | 534 643.00 | 1 265 742.00 | 1 800 385.00 |
VI Groupe et associés | 765 024.00 | 765 024.00 | | 765 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 741.00 | | | 471 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
VP Divers | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 340.00 | 382 340.00 | | 382 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 394.00 | 1 145 366.00 | 126 028.00 | 1 271 394.00 |
VW T.V.A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 684.00 | 2 558 463.00 | 1 270 471.00 | 3 942 684.00 |