| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 463.00 | 16 371.00 | 8 092.00 | 24 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 727.00 | 587 016.00 | 613 711.00 | 1 200 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 299.00 | 72 776.00 | 187 523.00 | 260 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 007.00 | 1 046 306.00 | 360 702.00 | 1 407 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 049.00 | 54 939.00 | 55 111.00 | 110 049.00 |
BF Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 513.00 | 2 999 362.00 | 2 840 152.00 | 5 839 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 427 106.00 | | 1 427 106.00 | 1 427 106.00 |
BT Marchandises | 139 737.00 | | 139 737.00 | 139 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 017.00 | 31 991.00 | 227 026.00 | 259 017.00 |
BZ Autres créances | 571 295.00 | | 571 295.00 | 571 295.00 |
CF Disponibilités | 95 892.00 | | 95 892.00 | 95 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 988.00 | 31 991.00 | 2 516 997.00 | 2 548 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 502.00 | 3 031 352.00 | 5 357 149.00 | 8 388 502.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 677 940.00 | 1 221 955.00 | 1 455 985.00 | 2 677 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 069 080.00 | 1 060 680.00 | | 1 069 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 358.00 | 446 358.00 | | 446 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 139.00 | 27 493.00 | | 32 139.00 |
DG Autres réserves | 486 167.00 | 406 294.00 | | 486 167.00 |
DH Report à nouveau | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 150.00 | 92 919.00 | | -453 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 664 749.00 | 2 141 941.00 | | 1 664 749.00 |
DN Avances conditionnées | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DO TOTAL (II) | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 879.00 | 1 624 176.00 | | 2 236 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 852.00 | 235 081.00 | | 187 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 694.00 | 6 013.00 | | 3 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 580.00 | 901 826.00 | | 810 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 942.00 | 132 954.00 | | 198 942.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 11 618.00 | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 313.00 | 5 622.00 | | 152 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 900.00 | 2 917 289.00 | | 3 592 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 149.00 | 5 059 230.00 | | 5 357 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 712.00 | 1 672 426.00 | | 1 652 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 958.00 | 8 443.00 | 422 401.00 | 413 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 844 438.00 | 741 918.00 | 2 586 356.00 | 1 844 438.00 |
FG Production vendue services | 36 817.00 | 9 779.00 | 46 596.00 | 36 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 213.00 | 760 140.00 | 3 055 353.00 | 2 295 213.00 |
FM Production stockée | | | 182 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 395.00 | |
GE Autres charges | | | 129 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 746.00 | 2 207.00 | | 72 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 974.00 | 9 320.00 | | 5 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 719.00 | 11 527.00 | | 78 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | 9 320.00 | | 5 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 819.00 | 4 901.00 | | 16 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412 442.00 | 522.00 | | 412 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 915.00 | 14 743.00 | | 434 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356 196.00 | -3 216.00 | | -356 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 891.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 285.00 | -159 274.00 | | -171 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086 105.00 | 4 739 717.00 | | 4 086 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 539 256.00 | 4 646 798.00 | | 4 539 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 150.00 | 92 919.00 | | -453 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 398 223.00 | | 905 417.00 | 5 398 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 375 094.00 | | 452 568.00 | 2 375 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 979.00 | 380 148.00 | 5 839 513.00 | 83 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 125 259.00 | 2 702 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 979.00 | 217 653.00 | 1 461 026.00 | 83 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 236.00 | 1 517 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 473 558.00 | | 289 100.00 | 1 473 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 544.00 | | 163 749.00 | 1 390 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 028.00 | | | 159 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 979.00 | 457 395.00 | 144 319.00 | 2 527 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 096 486.00 | 267 098.00 | 125 259.00 | 1 096 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 147.00 | 62 338.00 | | 439 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 346.00 | 127 958.00 | 19 060.00 | 992 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 158 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 482.00 | 31 483.00 | 5 974.00 | 6 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 482.00 | 189 790.00 | 5 974.00 | 6 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 482.00 | 194 790.00 | 5 974.00 | 6 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 194 789.00 | 5 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 824.00 | 55 345.00 | 4 729.00 | 173 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 580.00 | 810 580.00 | | 810 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 555.00 | 147 555.00 | | 147 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 313.00 | 152 313.00 | | 152 313.00 |
UP Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 150 925.00 | 150 925.00 | | 150 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 092.00 | 108 092.00 | | 108 092.00 |
VB T. V. A. | 73 328.00 | 73 328.00 | | 73 328.00 |
VC Groupe et associés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 800.00 | 413 091.00 | 1 722 537.00 | 2 234 800.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 298.00 | | | 942 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 864.00 | | | 378 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VP Divers | 162 444.00 | 162 444.00 | | 162 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 726.00 | 134 726.00 | | 134 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 396.00 | 47 396.00 | | 47 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 736.00 | 877 708.00 | 126 028.00 | 1 003 736.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 589 206.00 | 1 649 018.00 | 1 727 266.00 | 3 589 206.00 |