| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 463.00 | 11 578.00 | 12 885.00 | 24 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174 554.00 | 439 147.00 | 735 407.00 | 1 174 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 004.00 | | 299 004.00 | 299 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291 333.00 | 935 464.00 | 355 869.00 | 1 291 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 211.00 | 56 882.00 | 42 329.00 | 99 211.00 |
BF Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 223.00 | 2 527 979.00 | 2 870 244.00 | 5 398 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 286.00 | | 1 244 286.00 | 1 244 286.00 |
BT Marchandises | 144 733.00 | | 144 733.00 | 144 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 445.00 | 6 482.00 | 311 964.00 | 318 445.00 |
BZ Autres créances | 355 519.00 | | 355 519.00 | 355 519.00 |
CF Disponibilités | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 467.00 | 6 482.00 | 2 188 986.00 | 2 195 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 593 690.00 | 2 534 461.00 | 5 059 230.00 | 7 593 690.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 350 631.00 | 1 084 909.00 | 1 265 722.00 | 2 350 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 680.00 | 957 360.00 | | 1 060 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 358.00 | 10 069.00 | | 446 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 493.00 | 23 029.00 | | 27 493.00 |
DG Autres réserves | 406 294.00 | 406 294.00 | | 406 294.00 |
DH Report à nouveau | 84 156.00 | -659.00 | | 84 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 919.00 | 89 279.00 | | 92 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 941.00 | 1 509 413.00 | | 2 141 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 176.00 | 1 321 146.00 | | 1 624 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 081.00 | 229 169.00 | | 235 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 013.00 | 4 462.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 826.00 | 882 660.00 | | 901 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 954.00 | 153 910.00 | | 132 954.00 |
EA Autres dettes | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 289.00 | 2 591 348.00 | | 2 917 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 059 230.00 | 4 100 760.00 | | 5 059 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 426.00 | 1 519 135.00 | | 1 672 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 255.00 | 26 622.00 | 375 877.00 | 349 255.00 |
FD Production vendue biens | 2 171 830.00 | 1 030 358.00 | 3 202 188.00 | 2 171 830.00 |
FG Production vendue services | 16 891.00 | 1 735.00 | 18 626.00 | 16 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 976.00 | 1 058 715.00 | 3 596 691.00 | 2 537 976.00 |
FM Production stockée | | | 248 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 860 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 034.00 | |
GE Autres charges | | | 156 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 207.00 | 7 984.00 | | 2 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 527.00 | 7 984.00 | | 11 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 27 560.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 522.00 | 9 625.00 | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 743.00 | 37 185.00 | | 14 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 216.00 | -29 201.00 | | -3 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 891.00 | 4 699.00 | | 4 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 274.00 | -92 737.00 | | -159 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 717.00 | 3 618 905.00 | | 4 739 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 798.00 | 3 529 627.00 | | 4 646 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 919.00 | 89 279.00 | | 92 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 573 129.00 | | 1 166 069.00 | 4 573 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 554.00 | | 379 897.00 | 2 117 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 159 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 257 622.00 | 83 352.00 | 5 398 223.00 | 257 622.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 477.00 | 22 880.00 | 2 375 094.00 | 99 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 145.00 | | 1 473 558.00 | 158 145.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 473.00 | 1 390 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 112.00 | | 506 591.00 | 1 125 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 435.00 | | 279 581.00 | 1 144 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 241.00 | 388 034.00 | 55 295.00 | 2 195 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900 766.00 | 218 601.00 | 22 880.00 | 900 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 532.00 | 63 615.00 | | 375 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 944.00 | 105 818.00 | 32 416.00 | 918 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 279.00 | 522.00 | 9 320.00 | 15 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 279.00 | 522.00 | 9 320.00 | 15 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 279.00 | 522.00 | 9 320.00 | 15 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522.00 | 9 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 053.00 | 83 729.00 | 23 574.00 | 221 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 826.00 | 901 826.00 | | 901 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 460.00 | 55 460.00 | | 55 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
UP Prêts | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 308 407.00 | 308 407.00 | | 308 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VB T. V. A. | 90 658.00 | 90 658.00 | | 90 658.00 |
VC Groupe et associés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516 213.00 | 408 674.00 | 1 070 237.00 | 1 516 213.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 479.00 | | | 718 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 091.00 | | | 475 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 274.00 | 159 274.00 | | 159 274.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 473.00 | 693 445.00 | 126 028.00 | 819 473.00 |
VW T.V.A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 276.00 | 1 666 413.00 | 1 093 811.00 | 2 911 276.00 |