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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 858.00 | 7 224.00 | 13 634.00 | 20 858.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767 440.00 | 375 532.00 | 391 908.00 | 767 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 461.00 | 867 491.00 | 179 970.00 | 1 047 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 974.00 | 51 453.00 | 45 522.00 | 96 974.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 129.00 | 2 195 241.00 | 2 377 887.00 | 4 573 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 996 052.00 | | 996 052.00 | 996 052.00 |
BT Marchandises | 145 445.00 | | 145 445.00 | 145 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 327.00 | 15 279.00 | 270 048.00 | 285 327.00 |
BZ Autres créances | 279 739.00 | | 279 739.00 | 279 739.00 |
CF Disponibilités | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 152.00 | 15 279.00 | 1 722 873.00 | 1 738 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 281.00 | 2 210 520.00 | 4 100 760.00 | 6 311 281.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 997 219.00 | 893 542.00 | 1 103 677.00 | 1 997 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 957 360.00 | 957 360.00 | | 957 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
DG Autres réserves | 406 294.00 | 406 294.00 | | 406 294.00 |
DH Report à nouveau | -659.00 | -24 366.00 | | -659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 279.00 | 23 707.00 | | 89 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 413.00 | 1 420 134.00 | | 1 509 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 146.00 | 1 075 624.00 | | 1 321 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 169.00 | 362 902.00 | | 229 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 462.00 | 12 686.00 | | 4 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 660.00 | 815 581.00 | | 882 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 910.00 | 129 793.00 | | 153 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 348.00 | 2 396 587.00 | | 2 591 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 760.00 | 3 816 721.00 | | 4 100 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 135.00 | 1 425 951.00 | | 1 519 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 780.00 | 8 465.00 | 333 245.00 | 324 780.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 471.00 | 1 092 901.00 | 2 680 372.00 | 1 587 471.00 |
FG Production vendue services | 6 749.00 | 36 440.00 | 43 189.00 | 6 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 001.00 | 1 137 806.00 | 3 056 807.00 | 1 919 001.00 |
FM Production stockée | | | 77 063.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 537.00 | |
GE Autres charges | | | 127 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984.00 | 4 901.00 | | 7 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 984.00 | 14 399.00 | | 7 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 560.00 | 1 929.00 | | 27 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 625.00 | 566.00 | | 9 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 185.00 | 2 495.00 | | 37 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 201.00 | 11 904.00 | | -29 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 737.00 | -137 288.00 | | -92 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 905.00 | 3 014 030.00 | | 3 618 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 627.00 | 2 990 323.00 | | 3 529 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 279.00 | 23 707.00 | | 89 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 199 206.00 | | 567 215.00 | 4 199 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 946 326.00 | | 171 228.00 | 1 946 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 279.00 | 77 013.00 | 4 573 129.00 | 116 279.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 477.00 | | 2 018 077.00 | 99 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802.00 | | 1 224 588.00 | 16 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 013.00 | 1 144 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 018.00 | | 278 372.00 | 963 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 833.00 | | 117 615.00 | 1 103 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 028.00 | | | 186 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 875 375.00 | 360 537.00 | 40 670.00 | 1 875 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696 460.00 | 204 305.00 | | 696 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313 845.00 | 61 687.00 | | 313 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 069.00 | 94 545.00 | 40 670.00 | 865 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 655.00 | 9 625.00 | | 5 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 9 625.00 | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 9 625.00 | | 5 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 141.00 | 94 424.00 | 120 717.00 | 215 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 660.00 | 882 660.00 | | 882 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 114.00 | 80 114.00 | | 80 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
UX Autres créances clients | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 70 706.00 | 70 706.00 | | 70 706.00 |
VC Groupe et associés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 110.00 | 47 110.00 | | 47 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 036.00 | 322 541.00 | 951 495.00 | 1 274 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 133.00 | | | 459 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 604.00 | | | 341 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 525.00 | 93 525.00 | | 93 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 332.00 | 95 332.00 | | 95 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 132.00 | 578 104.00 | 153 028.00 | 731 132.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 885.00 | 1 514 673.00 | 1 072 212.00 | 2 586 885.00 |