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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 468.00 | 6 118.00 | 350.00 | 6 468.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 474.00 | 87 445.00 | 49 029.00 | 136 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 903.00 | 123 610.00 | 229 293.00 | 352 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 155.00 | 224 053.00 | 1 087 101.00 | 1 311 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 313.00 | | 214 313.00 | 214 313.00 |
BZ Autres créances | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 208 176.00 | | 1 208 176.00 | 1 208 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 834.00 | | 1 516 834.00 | 1 516 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 988.00 | 224 053.00 | 2 603 935.00 | 2 827 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 312 652.00 | 1 409 963.00 | | 1 312 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 635.00 | 252 690.00 | | 440 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 288.00 | 1 717 652.00 | | 1 808 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 874.00 | 16 348.00 | | 14 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 457.00 | 244 125.00 | | 224 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 476.00 | 66 202.00 | | 108 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 917.00 | 109 288.00 | | 189 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 923.00 | 36 785.00 | | 257 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 647.00 | 472 748.00 | | 795 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 935.00 | 2 190 400.00 | | 2 603 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 647.00 | 472 748.00 | | 795 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 522.00 | | 181 521.00 | 1 234 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 888.00 | 1 311 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 888.00 | 489 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 348.00 | | | 813 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 743.00 | | 181 521.00 | 412 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 784.00 | 58 817.00 | 53 548.00 | 218 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 368.00 | 630.00 | | 12 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 416.00 | 58 187.00 | 53 548.00 | 206 416.00 |