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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 2 774.00 | 286.00 | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 464.00 | 786.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 628.00 | 103 258.00 | 35 370.00 | 138 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 274.00 | 183 579.00 | 79 695.00 | 263 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 500.00 | 290 074.00 | 925 425.00 | 1 215 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 523.00 | | 427 523.00 | 427 523.00 |
BZ Autres créances | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
CF Disponibilités | 327 334.00 | | 327 334.00 | 327 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 257.00 | | 1 085 257.00 | 1 085 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 757.00 | 290 074.00 | 2 010 682.00 | 2 300 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 606.00 | 1 596 081.00 | | 1 122 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 945.00 | 476 525.00 | | 372 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 551.00 | 2 127 606.00 | | 1 550 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 302.00 | 68 024.00 | | 96 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 517.00 | 151 159.00 | | 138 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 555.00 | 100 965.00 | | 70 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 131.00 | 321 084.00 | | 460 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 682.00 | 2 448 689.00 | | 2 010 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 131.00 | 321 084.00 | | 460 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 502.00 | | 38 982.00 | 1 311 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 985.00 | 1 215 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 570.00 | 804 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 415.00 | 401 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 630.00 | | 1 250.00 | 810 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 442.00 | | 36 874.00 | 492 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | 858.00 | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 533.00 | 46 211.00 | 81 670.00 | 325 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 746.00 | 1 062.00 | 7 570.00 | 9 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 787.00 | 45 149.00 | 74 100.00 | 315 787.00 |