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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 517.00 | 4 576.00 | 4 941.00 | 9 517.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 089.00 | 161.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 328.00 | 113 516.00 | 41 812.00 | 155 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 718.00 | 209 959.00 | 60 759.00 | 270 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 101.00 | 329 140.00 | 916 961.00 | 1 246 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 902.00 | | 113 902.00 | 113 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 338.00 | | 293 338.00 | 293 338.00 |
BZ Autres créances | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CF Disponibilités | 807 136.00 | | 807 136.00 | 807 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 464.00 | | 1 251 464.00 | 1 251 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 565.00 | 329 140.00 | 2 168 425.00 | 2 497 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 551.00 | 1 122 606.00 | | 1 165 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 380.00 | 372 945.00 | | 242 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 932.00 | 1 550 551.00 | | 1 462 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 088.00 | 96 302.00 | | 159 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 937.00 | 138 517.00 | | 129 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 963.00 | 70 555.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 493.00 | 460 131.00 | | 705 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 425.00 | 2 010 682.00 | | 2 168 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 493.00 | 460 131.00 | | 705 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 500.00 | | 30 602.00 | 1 215 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 310.00 | | 6 457.00 | 804 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 902.00 | | 24 145.00 | 401 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 074.00 | 39 065.00 | | 290 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 2 427.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 837.00 | 36 638.00 | | 286 837.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |