| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822.00 | 3 781.00 | 26 041.00 | 29 822.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 516.00 | 85 059.00 | 89 457.00 | 174 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 996.00 | 146 037.00 | 178 959.00 | 324 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
AX Avances et acomptes | 65 200.00 | | 65 200.00 | 65 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 322.00 | 236 127.00 | 1 175 195.00 | 1 411 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 619.00 | | 153 619.00 | 153 619.00 |
BN En cours de production de biens | 17 898.00 | | 17 898.00 | 17 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 997.00 | | 162 997.00 | 162 997.00 |
BZ Autres créances | 87 505.00 | | 87 505.00 | 87 505.00 |
CF Disponibilités | 416 853.00 | | 416 853.00 | 416 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 543.00 | | 865 543.00 | 865 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 865.00 | 236 127.00 | 2 040 737.00 | 2 276 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 102 932.00 | | | 1 102 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 078.00 | | | 112 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 010.00 | | | 1 270 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 000.00 | | | 401 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | | | 158 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 887.00 | | | 124 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 727.00 | | | 770 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 737.00 | | | 2 040 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 727.00 | | | 770 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 813.00 | | -456 039.00 | 1 236 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 739.00 | 1 402 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | 837 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 679.00 | 564 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 767.00 | | -770 385.00 | 810 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 046.00 | | 314 345.00 | 426 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 139.00 | 116 680.00 | 209 693.00 | 329 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 576.00 | 4 416.00 | 5 212.00 | 4 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 322.00 | 161.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 474.00 | 111 940.00 | 204 320.00 | 323 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 629.00 | 158 629.00 | | 158 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 887.00 | 124 887.00 | | 124 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UX Autres créances clients | 162 996.00 | 162 996.00 | | 162 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 999.00 | 99 949.00 | 301 050.00 | 400 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 250.00 | 278 250.00 | | 278 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 316.00 | 467 265.00 | 301 050.00 | 768 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |