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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 126.00 | 1 484.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 765.00 | 86 534.00 | 38 231.00 | 124 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 171.00 | 172 130.00 | 190 040.00 | 362 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 995.00 | 267 810.00 | 1 038 185.00 | 1 305 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 588.00 | | 84 588.00 | 84 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 220.00 | | 279 220.00 | 279 220.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 932 120.00 | | 932 120.00 | 932 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 761.00 | | 1 311 761.00 | 1 311 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 757.00 | 267 810.00 | 2 349 947.00 | 2 617 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 403 288.00 | 1 312 652.00 | | 1 403 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 794.00 | 440 635.00 | | 492 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 081.00 | 1 808 288.00 | | 1 951 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 14 874.00 | | 1 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 371.00 | 224 457.00 | | 38 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 959.00 | 108 476.00 | | 108 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 460.00 | 189 917.00 | | 177 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 627.00 | 257 923.00 | | 72 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 865.00 | 795 647.00 | | 398 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 947.00 | 2 603 935.00 | | 2 349 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 865.00 | 795 647.00 | | 398 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 155.00 | | 18 198.00 | 1 311 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 357.00 | 1 305 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 518.00 | 810 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 839.00 | 486 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 348.00 | | 1 800.00 | 813 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 376.00 | | 16 398.00 | 489 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 053.00 | 65 290.00 | 21 533.00 | 224 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 998.00 | 666.00 | 4 518.00 | 12 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 055.00 | 64 624.00 | 17 015.00 | 211 055.00 |