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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 726.00 | 884.00 | 5 610.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 272.00 | 96 035.00 | 31 237.00 | 127 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 170.00 | 219 752.00 | 145 418.00 | 365 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 502.00 | 325 533.00 | 985 969.00 | 1 311 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 926.00 | | 89 926.00 | 89 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 962.00 | | 287 962.00 | 287 962.00 |
BZ Autres créances | 57 173.00 | 1 230.00 | 55 943.00 | 57 173.00 |
CF Disponibilités | 1 021 306.00 | | 1 021 306.00 | 1 021 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 950.00 | 1 230.00 | 1 462 720.00 | 1 463 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 452.00 | 326 763.00 | 2 448 689.00 | 2 775 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 081.00 | 1 403 288.00 | | 1 596 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 525.00 | 492 794.00 | | 476 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 606.00 | 1 951 081.00 | | 2 127 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935.00 | 1 448.00 | | 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 024.00 | 108 959.00 | | 68 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 159.00 | 177 460.00 | | 151 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 965.00 | 72 627.00 | | 100 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 084.00 | 398 865.00 | | 321 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 689.00 | 2 349 947.00 | | 2 448 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 084.00 | 398 865.00 | | 321 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 995.00 | | 5 507.00 | 1 305 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 630.00 | | | 810 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 935.00 | | 5 507.00 | 486 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 810.00 | 57 723.00 | | 267 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 146.00 | 600.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 664.00 | 57 123.00 | | 258 664.00 |