| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 7 413.00 | 7 703.00 | 15 115.00 |
AP Constructions | 574 694.00 | 30 787.00 | 543 906.00 | 574 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 094.00 | 23 598.00 | 223 495.00 | 247 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 458.00 | 67 353.00 | 775 104.00 | 842 458.00 |
BT Marchandises | 358 229.00 | | 358 229.00 | 358 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 234.00 | 25 386.00 | 214 848.00 | 240 234.00 |
BZ Autres créances | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
CF Disponibilités | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 494.00 | 25 386.00 | 619 108.00 | 644 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 951.00 | 92 740.00 | 1 394 212.00 | 1 486 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 469.00 | 6 901.00 | | 10 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 334.00 | 3 568.00 | | -14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 26 135.00 | 40 469.00 | | 26 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 828.00 | | | 326 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 463.00 | 12 770.00 | | 44 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 911.00 | 701 222.00 | | 724 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 38 900.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 236 912.00 | 615 455.00 | | 236 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 077.00 | 1 368 347.00 | | 1 368 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 212.00 | 1 408 816.00 | | 1 394 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 842.00 | 1 368 347.00 | | 1 067 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 870.00 | 19 217.00 | 914 087.00 | 894 870.00 |
FD Production vendue biens | -4 384.00 | | -4 384.00 | -4 384.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | 99.00 | 641.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 027.00 | 19 316.00 | 910 343.00 | 891 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 230.00 | 14 656.00 | | 22 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 877.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 33.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 169.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 169.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -136.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 174.00 | 1 047 250.00 | | 969 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 508.00 | 1 043 683.00 | | 983 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 334.00 | 3 568.00 | | -14 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 829.00 | | 24 629.00 | 817 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 714.00 | | 24 629.00 | 802 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 671.00 | 56 683.00 | | 10 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 374.00 | 5 038.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 297.00 | 51 644.00 | | 8 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 980.00 | 7 406.00 | | 17 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 980.00 | 7 406.00 | | 17 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 980.00 | 7 406.00 | | 17 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 406.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 911.00 | 724 911.00 | | 724 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 912.00 | 236 912.00 | | 236 912.00 |
UX Autres créances clients | 208 467.00 | | | 208 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VB T. V. A. | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 828.00 | 26 593.00 | 109 757.00 | 326 828.00 |
VI Groupe et associés | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 711.00 | 258 711.00 | | 258 711.00 |
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 077.00 | 1 067 842.00 | 109 757.00 | 1 368 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 642.00 | 4 501.00 | | 5 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 5 305.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 56 559.00 | 55 839.00 | | 56 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | 25 000.00 | | 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 088.00 | 7 318.00 | | 9 088.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 675.00 | 6 204.00 | | 4 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 642.00 | 4 501.00 | | 5 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 987.00 | 207 845.00 | | 183 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 306.00 | 187 477.00 | | 157 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 615.00 | 99 666.00 | | 75 615.00 |