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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 12 451.00 | 2 664.00 | 15 115.00 |
AP Constructions | 581 934.00 | 62 056.00 | 519 878.00 | 581 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 094.00 | 45 213.00 | 201 881.00 | 247 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 428.00 | 125 275.00 | 725 153.00 | 850 428.00 |
BT Marchandises | 466 029.00 | | 466 029.00 | 466 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 010.00 | 30 953.00 | 284 057.00 | 315 010.00 |
BZ Autres créances | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
CF Disponibilités | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 352.00 | 30 953.00 | 828 399.00 | 859 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 780.00 | 156 228.00 | 1 553 552.00 | 1 709 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 865.00 | 10 469.00 | | -3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 141.00 | -14 334.00 | | -3 141.00 |
DL TOTAL (I) | 22 994.00 | 26 135.00 | | 22 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 243.00 | 326 828.00 | | 300 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321.00 | 44 463.00 | | 22 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 803.00 | 724 911.00 | | 929 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 521.00 | 34 962.00 | | 38 521.00 |
EA Autres dettes | 239 671.00 | 236 912.00 | | 239 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 558.00 | 1 368 077.00 | | 1 530 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 552.00 | 1 394 212.00 | | 1 553 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 250.00 | 1 067 842.00 | | 1 257 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 094.00 | 14 110.00 | 997 204.00 | 983 094.00 |
FD Production vendue biens | -6 276.00 | | -6 276.00 | -6 276.00 |
FG Production vendue services | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 716.00 | 14 110.00 | 995 825.00 | 981 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 869 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 932.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 462.00 | 30.00 | | 10 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 462.00 | 30.00 | | 10 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 219.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 219.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 337.00 | -190.00 | | 10 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 564.00 | 969 174.00 | | 1 092 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 706.00 | 983 508.00 | | 1 095 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 141.00 | -14 334.00 | | -3 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 720.00 | 420.00 | | 720.00 |