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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 583 224.00 | 93 979.00 | 489 245.00 | 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 749.00 | 65 385.00 | 187 364.00 | 252 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 373.00 | 180 034.00 | 677 339.00 | 857 373.00 |
BT Marchandises | 156 915.00 | | 156 915.00 | 156 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 363.00 | 38 653.00 | 425 710.00 | 464 363.00 |
BZ Autres créances | 89 999.00 | | 89 999.00 | 89 999.00 |
CF Disponibilités | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 788.00 | 38 653.00 | 697 135.00 | 735 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 160.00 | 218 687.00 | 1 374 474.00 | 1 593 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006.00 | -3 865.00 | | -7 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | -3 141.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | 23 547.00 | 22 994.00 | | 23 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 308.00 | 300 243.00 | | 273 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 584.00 | 22 321.00 | | 356 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 524.00 | 929 803.00 | | 419 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 931.00 | 38 521.00 | | 29 931.00 |
EA Autres dettes | 271 580.00 | 239 671.00 | | 271 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 927.00 | 1 530 558.00 | | 1 350 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 474.00 | 1 553 552.00 | | 1 374 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 885.00 | 983 942.00 | | 1 104 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 028.00 | 23 435.00 | 1 134 463.00 | 1 111 028.00 |
FD Production vendue biens | -10 531.00 | | -10 531.00 | -10 531.00 |
FG Production vendue services | 23 053.00 | 194.00 | 23 247.00 | 23 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 550.00 | 23 629.00 | 1 147 178.00 | 1 123 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 700.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 10 462.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 361.00 | 10 462.00 | | 116 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | 125.00 | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 125.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 259.00 | 10 337.00 | | 113 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 880.00 | 1 092 564.00 | | 1 337 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 327.00 | 1 095 706.00 | | 1 337 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | -3 141.00 | | 553.00 |