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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 583 224.00 | 189 905.00 | 393 319.00 | 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 1 543.00 | 11 557.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 144.00 | 120 393.00 | 137 751.00 | 258 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 313.00 | 326 956.00 | 543 357.00 | 870 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BT Marchandises | 77 758.00 | | 77 758.00 | 77 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 488.00 | 1 550.00 | 273 938.00 | 275 488.00 |
BZ Autres créances | 118 840.00 | | 118 840.00 | 118 840.00 |
CF Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 592.00 | 1 550.00 | 531 042.00 | 532 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 905.00 | 328 506.00 | 1 074 398.00 | 1 402 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | -6 453.00 | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 335.00 | -58 333.00 | | 3 335.00 |
DL TOTAL (I) | 26 882.00 | -34 786.00 | | 26 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 478.00 | 218 433.00 | | 190 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 293.00 | 294 430.00 | | 196 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 997.00 | 593 068.00 | | 606 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 086.00 | 32 711.00 | | 49 086.00 |
EA Autres dettes | 4 664.00 | 112 185.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 517.00 | 1 250 827.00 | | 1 047 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 399.00 | 1 216 041.00 | | 1 074 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 824 502.00 | 16 350.00 | 840 852.00 | 824 502.00 |
FD Production vendue biens | -1 987.00 | | -1 987.00 | -1 987.00 |
FG Production vendue services | 16 402.00 | 164.00 | 16 566.00 | 16 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 916.00 | 16 514.00 | 855 430.00 | 838 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | 3 271.00 | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 213.00 | 3 271.00 | | 3 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 62.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 213.00 | 62.00 | | 11 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 3 209.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 771.00 | 939 570.00 | | 960 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 436.00 | 997 903.00 | | 957 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 335.00 | -58 333.00 | | 3 335.00 |