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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 583 224.00 | 125 954.00 | 457 270.00 | 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 909.00 | 83 299.00 | 171 609.00 | 254 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 533.00 | 229 924.00 | 629 609.00 | 859 533.00 |
BT Marchandises | 175 364.00 | | 175 364.00 | 175 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 427.00 | 41 642.00 | 400 784.00 | 442 427.00 |
BZ Autres créances | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
CF Disponibilités | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 072.00 | 41 642.00 | 760 429.00 | 802 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 605.00 | 271 566.00 | 1 390 038.00 | 1 661 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | -7 006.00 | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 343.00 | 553.00 | | -89 343.00 |
DL TOTAL (I) | -65 796.00 | 23 547.00 | | -65 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 042.00 | 273 308.00 | | 246 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 046.00 | 356 584.00 | | 337 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 002.00 | 419 524.00 | | 730 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 959.00 | 29 931.00 | | 52 959.00 |
EA Autres dettes | 89 786.00 | 271 580.00 | | 89 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 834.00 | 1 350 927.00 | | 1 455 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 038.00 | 1 374 474.00 | | 1 390 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 401.00 | 1 104 885.00 | | 1 237 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 548.00 | 22 239.00 | 944 786.00 | 922 548.00 |
FD Production vendue biens | -9 485.00 | | -9 485.00 | -9 485.00 |
FG Production vendue services | 16 367.00 | 263.00 | 16 630.00 | 16 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 429.00 | 22 502.00 | 951 931.00 | 929 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 361.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | 116 361.00 | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 3 102.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 3 102.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 113 259.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 118.00 | 1 337 880.00 | | 1 006 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 461.00 | 1 337 327.00 | | 1 095 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 343.00 | 553.00 | | -89 343.00 |