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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
AP Constructions | 583 224.00 | 157 929.00 | 425 294.00 | 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 909.00 | 101 734.00 | 153 175.00 | 254 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 533.00 | 280 334.00 | 579 199.00 | 859 533.00 |
BT Marchandises | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 633.00 | 6 946.00 | 329 687.00 | 336 633.00 |
BZ Autres créances | 105 786.00 | | 105 786.00 | 105 786.00 |
CF Disponibilités | 121 128.00 | | 121 128.00 | 121 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 788.00 | 6 946.00 | 636 842.00 | 643 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 321.00 | 287 280.00 | 1 216 041.00 | 1 503 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 453.00 | -6 453.00 | | -6 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 333.00 | -89 343.00 | | -58 333.00 |
DL TOTAL (I) | -34 786.00 | -65 796.00 | | -34 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 433.00 | 246 042.00 | | 218 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 430.00 | 337 046.00 | | 294 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 068.00 | 730 002.00 | | 593 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 711.00 | 52 959.00 | | 32 711.00 |
EA Autres dettes | 112 185.00 | 89 786.00 | | 112 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 827.00 | 1 455 834.00 | | 1 250 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 041.00 | 1 390 038.00 | | 1 216 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 430.00 | | | 294 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 313.00 | 22 472.00 | 816 786.00 | 794 313.00 |
FD Production vendue biens | -6 279.00 | | -6 279.00 | -6 279.00 |
FG Production vendue services | 18 180.00 | 188.00 | 18 368.00 | 18 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 214.00 | 22 660.00 | 828 874.00 | 806 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 40 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 271.00 | 1 148.00 | | 3 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 271.00 | 1 148.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 701.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 701.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | 447.00 | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 570.00 | 1 006 118.00 | | 939 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 903.00 | 1 095 461.00 | | 997 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 333.00 | -89 343.00 | | -58 333.00 |