| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 12 685.00 | 4 988.00 | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 436.00 | 70 168.00 | 7 267.00 | 77 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 589.00 | 83 454.00 | 562 135.00 | 645 589.00 |
BT Marchandises | 184 943.00 | | 184 943.00 | 184 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 893.00 | | 48 893.00 | 48 893.00 |
BZ Autres créances | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
CF Disponibilités | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 277.00 | | 307 277.00 | 307 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 866.00 | 83 454.00 | 869 412.00 | 952 866.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 259 942.00 | 188 320.00 | | 259 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 072.00 | 71 622.00 | | 61 072.00 |
DL TOTAL (I) | 458 515.00 | 397 442.00 | | 458 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 296.00 | 259 101.00 | | 185 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 608.00 | 51 628.00 | | 46 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 760.00 | 142 249.00 | | 142 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 487.00 | 43 828.00 | | 35 487.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 897.00 | 497 551.00 | | 410 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 412.00 | 894 994.00 | | 869 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 561.00 | 312 430.00 | | 295 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 168.00 | | 1 156 168.00 | 1 156 168.00 |
FG Production vendue services | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 939.00 | | 1 278 939.00 | 1 278 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 890 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 011.00 | 17 090.00 | | 21 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 712.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 045.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | 21 478.00 | | 18 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 095.00 | 1 287 094.00 | | 1 290 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 023.00 | 1 215 471.00 | | 1 229 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 072.00 | 71 622.00 | | 61 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 439.00 | | 3 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 299.00 | | 1 290.00 | 644 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 419.00 | | 1 290.00 | 94 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 279.00 | 10 175.00 | | 73 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 279.00 | 10 175.00 | | 73 279.00 |