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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 14 453.00 | 3 220.00 | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 907.00 | 74 775.00 | 4 132.00 | 78 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 220.00 | 89 827.00 | 557 392.00 | 647 220.00 |
BT Marchandises | 183 173.00 | | 183 173.00 | 183 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BZ Autres créances | 24 691.00 | | 24 691.00 | 24 691.00 |
CF Disponibilités | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 590.00 | | 300 590.00 | 300 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 809.00 | 89 827.00 | 857 982.00 | 947 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 015.00 | 259 942.00 | | 321 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 162.00 | 61 072.00 | | 39 162.00 |
DL TOTAL (I) | 497 677.00 | 458 515.00 | | 497 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 483.00 | 185 296.00 | | 115 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 405.00 | 142 760.00 | | 149 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 064.00 | 35 487.00 | | 48 064.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 305.00 | 410 897.00 | | 360 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 982.00 | 869 412.00 | | 857 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 085.00 | 295 561.00 | | 317 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 071.00 | | 1 176 071.00 | 1 176 071.00 |
FG Production vendue services | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 439.00 | | 1 307 439.00 | 1 307 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 7 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 205.00 | 21 011.00 | | 21 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 503.00 | 18 113.00 | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 171.00 | 1 290 095.00 | | 1 321 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 008.00 | 1 229 023.00 | | 1 282 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 162.00 | 61 072.00 | | 39 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 589.00 | | 1 631.00 | 645 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 709.00 | | 1 471.00 | 95 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | 160.00 | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 454.00 | 6 374.00 | | 83 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 454.00 | 6 374.00 | | 83 454.00 |