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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 1 393.00 | 1 291.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 85 503.00 | 10 216.00 | 95 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 916.00 | 104 569.00 | 562 346.00 | 666 916.00 |
BT Marchandises | 174 374.00 | | 174 374.00 | 174 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CF Disponibilités | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 006.00 | | 257 006.00 | 257 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 922.00 | 104 569.00 | 819 352.00 | 923 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 423 624.00 | 398 314.00 | | 423 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 640.00 | 25 310.00 | | 14 640.00 |
DL TOTAL (I) | 575 764.00 | 561 124.00 | | 575 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 931.00 | 18 555.00 | | 91 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 108 573.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 280.00 | 98 161.00 | | 97 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 49 471.00 | | 41 513.00 |
EA Autres dettes | 4 651.00 | 4 619.00 | | 4 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 588.00 | 279 380.00 | | 243 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 352.00 | 840 504.00 | | 819 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 175.00 | 272 432.00 | | 175 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 916.00 | | | 666 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 416.00 | 3 153.00 | | 101 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 416.00 | 3 153.00 | | 101 416.00 |