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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 237.00 | 79 682.00 | 14 555.00 | 94 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 350.00 | 97 955.00 | 565 395.00 | 663 350.00 |
BT Marchandises | 174 755.00 | | 174 755.00 | 174 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
BZ Autres créances | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CF Disponibilités | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 491.00 | | 287 491.00 | 287 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 841.00 | 97 955.00 | 852 886.00 | 950 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 420.00 | 360 177.00 | | 389 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 894.00 | 29 243.00 | | 8 894.00 |
DL TOTAL (I) | 535 814.00 | 526 920.00 | | 535 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 265.00 | 52 995.00 | | 31 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 304.00 | 77 982.00 | | 108 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 829.00 | 162 600.00 | | 138 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | 39 431.00 | | 37 927.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 072.00 | 333 754.00 | | 317 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 886.00 | 860 674.00 | | 852 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 570.00 | 304 133.00 | | 298 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 9 659.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 827.00 | | 4 523.00 | 658 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 787.00 | | 3 723.00 | 108 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 800.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 758.00 | 4 197.00 | | 93 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 758.00 | 4 197.00 | | 93 758.00 |