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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 16 220.00 | 1 453.00 | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 514.00 | 76 938.00 | 13 576.00 | 90 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 827.00 | 93 758.00 | 565 069.00 | 658 827.00 |
BT Marchandises | 179 036.00 | | 179 036.00 | 179 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
BZ Autres créances | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CF Disponibilités | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 604.00 | | 295 604.00 | 295 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 432.00 | 93 758.00 | 860 674.00 | 954 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 360 177.00 | 321 015.00 | | 360 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 243.00 | 39 162.00 | | 29 243.00 |
DL TOTAL (I) | 526 920.00 | 497 677.00 | | 526 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 995.00 | 115 483.00 | | 52 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 982.00 | 46 608.00 | | 77 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 600.00 | 149 405.00 | | 162 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 48 064.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 754.00 | 360 305.00 | | 333 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 674.00 | 857 982.00 | | 860 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 133.00 | 317 085.00 | | 304 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 696.00 | | 1 152 696.00 | 1 152 696.00 |
FG Production vendue services | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 117.00 | | 1 279 117.00 | 1 279 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 3 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 751.00 | 21 205.00 | | 20 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 5 503.00 | | 2 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 784.00 | 1 321 171.00 | | 1 293 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 542.00 | 1 282 008.00 | | 1 264 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 243.00 | 39 162.00 | | 29 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 220.00 | | 11 607.00 | 647 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 180.00 | | 11 607.00 | 97 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 827.00 | 3 930.00 | | 89 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 827.00 | 3 930.00 | | 89 827.00 |