| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 000.00 | | 549 000.00 | 549 000.00 |
AP Constructions | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 683.00 | 976.00 | 1 707.00 | 2 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 719.00 | 82 767.00 | 12 952.00 | 95 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 916.00 | 101 416.00 | 565 499.00 | 666 916.00 |
BT Marchandises | 169 079.00 | | 169 079.00 | 169 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 874.00 | | 53 874.00 | 53 874.00 |
BZ Autres créances | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
CF Disponibilités | 32 369.00 | | 32 369.00 | 32 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 005.00 | | 275 005.00 | 275 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 920.00 | 101 416.00 | 840 504.00 | 941 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 398 314.00 | 389 420.00 | | 398 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 310.00 | 8 894.00 | | 25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 561 124.00 | 535 814.00 | | 561 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 555.00 | 31 265.00 | | 18 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 573.00 | 108 304.00 | | 108 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 161.00 | 138 829.00 | | 98 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 471.00 | 37 927.00 | | 49 471.00 |
EA Autres dettes | 4 619.00 | 745.00 | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 380.00 | 317 072.00 | | 279 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 504.00 | 852 886.00 | | 840 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 432.00 | 298 570.00 | | 272 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 560.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 350.00 | | 3 565.00 | 663 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 000.00 | | | 549 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 510.00 | | 3 565.00 | 112 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 955.00 | 3 461.00 | | 97 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 955.00 | 3 461.00 | | 97 955.00 |