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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 17 858.00 | 72 288.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 828.00 | 182 480.00 | 78 348.00 | 260 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 39 144.00 | 20 430.00 | 59 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 683.00 | 244 882.00 | 171 801.00 | 416 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BN En cours de production de biens | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 382.00 | 6 465.00 | 349 917.00 | 356 382.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 233.00 | 6 465.00 | 455 768.00 | 462 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 915.00 | 251 347.00 | 627 569.00 | 878 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 1 743.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
DH Report à nouveau | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | 44 492.00 | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 197 852.00 | 186 903.00 | | 197 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 390.00 | 144 398.00 | | 203 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 716.00 | 321 452.00 | | 429 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 569.00 | 508 355.00 | | 627 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 576 671.00 | 292 528.00 | 1 869 200.00 | 1 576 671.00 |
FG Production vendue services | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 425.00 | 292 528.00 | 1 873 954.00 | 1 581 425.00 |
FM Production stockée | | | -63 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 180.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -180.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 5 705.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 236.00 | 1 048 032.00 | | 1 838 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 228.00 | 1 003 540.00 | | 1 819 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 008.00 | 44 492.00 | | 19 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 517.00 | 17 709.00 | | 14 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 258.00 | | 58 425.00 | 358 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 123.00 | | 58 425.00 | 352 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 923.00 | 32 958.00 | | 211 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 523.00 | 32 958.00 | | 206 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 6 465.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 6 465.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 6 465.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 465.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 390.00 | 203 390.00 | | 203 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 214.00 | 20 214.00 | | 20 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
UX Autres créances clients | 340 866.00 | | | 340 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 516.00 | | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 915.00 | 57 394.00 | 101 521.00 | 158 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 605.00 | 382 605.00 | | 382 605.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 716.00 | 328 195.00 | 101 521.00 | 429 716.00 |