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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 37 889.00 | 52 257.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 090.00 | 263 216.00 | 39 875.00 | 303 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 56 331.00 | 10 054.00 | 66 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 757.00 | 362 836.00 | 102 921.00 | 465 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
BN En cours de production de biens | 128 725.00 | | 128 725.00 | 128 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 323.00 | | 480 323.00 | 480 323.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 101 171.00 | | 101 171.00 | 101 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 601.00 | | 780 601.00 | 780 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 358.00 | 362 836.00 | 883 521.00 | 1 246 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 118 292.00 | 76 855.00 | | 118 292.00 |
DH Report à nouveau | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 808.00 | 41 437.00 | | 60 808.00 |
DL TOTAL (I) | 317 442.00 | 256 635.00 | | 317 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 924.00 | 66 475.00 | | 82 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 138.00 | 102 507.00 | | 141 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 694.00 | 60 731.00 | | 121 694.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 323.00 | 164 515.00 | | 210 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 079.00 | 396 628.00 | | 566 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 521.00 | 653 263.00 | | 883 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 789.00 | | 20 968.00 | 444 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 654.00 | | 20 968.00 | 438 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 193.00 | 27 643.00 | | 335 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 793.00 | 27 643.00 | | 329 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 138.00 | 141 138.00 | | 141 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 323.00 | 210 323.00 | | 210 323.00 |
UX Autres créances clients | 480 323.00 | 480 323.00 | | 480 323.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 924.00 | 18 766.00 | 64 159.00 | 82 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 711.00 | 481 711.00 | | 481 711.00 |
VW T.V.A. | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 079.00 | 501 921.00 | 64 159.00 | 566 079.00 |