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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 42 897.00 | 47 249.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 405.00 | 272 369.00 | 40 036.00 | 312 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 975.00 | 55 847.00 | 39 128.00 | 94 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 662.00 | 376 513.00 | 127 149.00 | 503 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BN En cours de production de biens | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 386.00 | | 396 386.00 | 396 386.00 |
BZ Autres créances | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CF Disponibilités | 309 519.00 | | 309 519.00 | 309 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 378.00 | | 894 378.00 | 894 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 040.00 | 376 513.00 | 1 021 527.00 | 1 398 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 179 100.00 | 118 292.00 | | 179 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 257.00 | 60 808.00 | | 65 257.00 |
DL TOTAL (I) | 382 699.00 | 317 442.00 | | 382 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 908.00 | 82 924.00 | | 95 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 353.00 | 141 138.00 | | 295 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 397.00 | 121 694.00 | | 82 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 170.00 | 210 323.00 | | 150 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 828.00 | 566 079.00 | | 638 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 527.00 | 883 521.00 | | 1 021 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 757.00 | | 52 191.00 | 465 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 286.00 | 503 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 286.00 | 497 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 622.00 | | 52 191.00 | 459 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 836.00 | 27 963.00 | 14 286.00 | 362 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 436.00 | 27 963.00 | 14 286.00 | 357 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 353.00 | 295 353.00 | | 295 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
UX Autres créances clients | 396 386.00 | 396 386.00 | | 396 386.00 |
VB T. V. A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 908.00 | 31 999.00 | 63 909.00 | 95 908.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 168.00 | 409 168.00 | | 409 168.00 |
VW T.V.A. | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 828.00 | 574 919.00 | 63 909.00 | 638 828.00 |