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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 32 881.00 | 57 265.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 122.00 | 244 378.00 | 37 745.00 | 282 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 52 534.00 | 13 851.00 | 66 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 444 789.00 | 335 193.00 | 109 596.00 | 444 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
BN En cours de production de biens | 79 442.00 | | 79 442.00 | 79 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 350.00 | 6 540.00 | 392 810.00 | 399 350.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 207.00 | 6 540.00 | 543 667.00 | 550 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 996.00 | 341 733.00 | 653 263.00 | 994 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
DH Report à nouveau | 49 705.00 | 60 088.00 | | 49 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 437.00 | -10 383.00 | | 41 437.00 |
DL TOTAL (I) | 256 635.00 | 215 198.00 | | 256 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 475.00 | 104 886.00 | | 66 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 507.00 | 73 725.00 | | 102 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 731.00 | 40 518.00 | | 60 731.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 251.00 | | 2 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 515.00 | 114 579.00 | | 164 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 628.00 | 333 959.00 | | 396 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 263.00 | 549 157.00 | | 653 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 382.00 | | 15 747.00 | 429 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 444 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 907.00 | | 15 747.00 | 422 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 185.00 | 27 008.00 | | 308 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 785.00 | 27 008.00 | | 302 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 507.00 | 102 507.00 | | 102 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
UX Autres créances clients | 391 502.00 | 391 502.00 | | 391 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VB T. V. A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 453.00 | 39 314.00 | 21 139.00 | 60 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 363.00 | | | 40 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 340.00 | 402 340.00 | | 402 340.00 |
VW T.V.A. | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 628.00 | 375 489.00 | 21 139.00 | 396 628.00 |