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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 27 874.00 | 62 273.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 187.00 | 225 518.00 | 47 669.00 | 273 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 49 394.00 | 10 180.00 | 59 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 382.00 | 308 185.00 | 121 196.00 | 429 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BN En cours de production de biens | 121 941.00 | | 121 941.00 | 121 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
BZ Autres créances | 17 740.00 | | 17 740.00 | 17 740.00 |
CF Disponibilités | 130 961.00 | | 130 961.00 | 130 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 961.00 | | 427 961.00 | 427 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 342.00 | 308 185.00 | 549 157.00 | 857 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 76 855.00 | 41 069.00 | | 76 855.00 |
DH Report à nouveau | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 383.00 | 43 844.00 | | -10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 215 198.00 | 233 639.00 | | 215 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 886.00 | 101 521.00 | | 104 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 119 125.00 | | 73 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 518.00 | 72 680.00 | | 40 518.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 579.00 | 5 145.00 | | 114 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 959.00 | 303 471.00 | | 333 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 157.00 | 537 110.00 | | 549 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 342.00 | | 1 040.00 | 428 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 207.00 | | 700.00 | 422 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | 340.00 | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 199.00 | 29 987.00 | | 278 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 799.00 | 29 987.00 | | 272 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 725.00 | 73 725.00 | | 73 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 579.00 | 114 579.00 | | 114 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 817.00 | 40 363.00 | 60 453.00 | 100 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 705.00 | | | 40 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 840.00 | 131 500.00 | 340.00 | 131 840.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 959.00 | 273 506.00 | 60 453.00 | 333 959.00 |