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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 90 146.00 | 22 866.00 | 67 281.00 | 90 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 487.00 | 205 204.00 | 67 283.00 | 272 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 573.00 | 44 729.00 | 14 844.00 | 59 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 342.00 | 278 199.00 | 150 143.00 | 428 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BN En cours de production de biens | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 418.00 | | 264 418.00 | 264 418.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 91 941.00 | | 91 941.00 | 91 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 967.00 | | 386 967.00 | 386 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 309.00 | 278 199.00 | 537 110.00 | 815 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
DG Autres réserves | 41 069.00 | 30 119.00 | | 41 069.00 |
DH Report à nouveau | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 844.00 | 19 008.00 | | 43 844.00 |
DL TOTAL (I) | 233 639.00 | 197 852.00 | | 233 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 521.00 | 158 915.00 | | 101 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 203 390.00 | | 119 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 680.00 | 39 967.00 | | 72 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 145.00 | 27 444.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 471.00 | 429 716.00 | | 303 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 110.00 | 627 569.00 | | 537 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 683.00 | | 11 659.00 | 416 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 548.00 | | 11 659.00 | 410 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735.00 | | | 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 882.00 | 33 317.00 | | 244 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 482.00 | 33 317.00 | | 239 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 264 418.00 | | | 264 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 521.00 | 40 704.00 | 60 817.00 | 101 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 841.00 | 283 841.00 | | 283 841.00 |
VW T.V.A. | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 471.00 | 242 654.00 | 60 817.00 | 303 471.00 |