| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 434 062.00 | 205 148.00 | 228 914.00 | 434 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 19 766.00 | 1 678.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 942.00 | 263 895.00 | 128 047.00 | 391 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 764.00 | 488 809.00 | 496 955.00 | 985 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 145.00 | 488 809.00 | 511 336.00 | 1 000 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 424.00 | -85 703.00 | | -92 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 156.00 | -6 721.00 | | 21 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 276.00 | 18 180.00 | | 15 276.00 |
DL TOTAL (I) | -48 492.00 | -66 744.00 | | -48 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 465.00 | 307 476.00 | | 263 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 423.00 | 281 465.00 | | 284 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 285.00 | 3 344.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 851.00 | | 6 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 711.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 828.00 | 599 933.00 | | 559 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 336.00 | 533 189.00 | | 511 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 858.00 | 599 933.00 | | 364 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
FG Production vendue services | 155 097.00 | | 155 097.00 | 155 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 965.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 447.00 | 3 238.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 174.00 | 148 146.00 | | 181 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 018.00 | 154 867.00 | | 160 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 156.00 | -6 721.00 | | 21 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 560.00 | | 27 204.00 | 958 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 060.00 | | 26 658.00 | 838 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 546.00 | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 844.00 | 36 965.00 | | 451 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 844.00 | 36 965.00 | | 451 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 527.00 | 68 495.00 | 312 259.00 | 389 527.00 |
VI Groupe et associés | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 605.00 | 359 573.00 | 312 259.00 | 680 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 7 205.00 | | 3 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 6 045.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 34 679.00 | 30 017.00 | | 34 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292.00 | 363.00 | | 292.00 |
YT Sous‐traitance | 3 276.00 | 603.00 | | 3 276.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 082.00 | 16 159.00 | | 23 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 971.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 548.00 | 8 176.00 | | 4 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 482.00 | 53 186.00 | | 72 482.00 |