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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 459 642.00 | 339 137.00 | 120 505.00 | 459 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 102.00 | 335 791.00 | 71 311.00 | 407 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 453.00 | 696 371.00 | 331 082.00 | 1 027 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
CF Disponibilités | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 429.00 | | 242 429.00 | 242 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 882.00 | 696 371.00 | 573 511.00 | 1 269 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 457.00 | 16 294.00 | | 89 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 692.00 | 73 163.00 | | 104 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 755.00 | | |
DL TOTAL (I) | 202 399.00 | 98 463.00 | | 202 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 154.00 | 152 403.00 | | 115 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 128.00 | 188 368.00 | | 161 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 837.00 | | | 55 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 12 844.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 744.00 | 7 878.00 | | 34 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 112.00 | 361 492.00 | | 371 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 511.00 | 459 955.00 | | 573 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 810.00 | 246 378.00 | | 293 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
FG Production vendue services | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 696.00 | 2 052.00 | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 755.00 | 2 904.00 | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 2 904.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | 2 904.00 | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | 3 860.00 | | 29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 188.00 | 217 248.00 | | 308 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 496.00 | 144 085.00 | | 203 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 692.00 | 73 163.00 | | 104 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 087.00 | | 2 366.00 | 1 025 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 091.00 | | 2 366.00 | 903 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 648.00 | 36 723.00 | | 659 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 648.00 | 36 723.00 | | 659 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 431.00 | 37 852.00 | 74 579.00 | 112 431.00 |
VI Groupe et associés | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 552.00 | 237 973.00 | 74 579.00 | 312 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 212.00 | 5 166.00 | | 4 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 001.00 | 3 256.00 | | 3 001.00 |
ST Autres comptes | 38 986.00 | 39 542.00 | | 38 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 311.00 | 1 474.00 | | 3 311.00 |
YT Sous‐traitance | 4 046.00 | 2 192.00 | | 4 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 864.00 | 15 807.00 | | 7 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 912.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 6 078.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 648.00 | 17 042.00 | | 30 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 843.00 | 9 000.00 | | 8 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 207.00 | 62 271.00 | | 57 207.00 |