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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 439 269.00 | 248 743.00 | 190 527.00 | 439 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 20 622.00 | 822.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 154.00 | 288 403.00 | 115 750.00 | 404 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 132.00 | 557 768.00 | 446 364.00 | 1 004 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BZ Autres créances | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 585.00 | 557 768.00 | 459 817.00 | 1 017 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -81 078.00 | -71 268.00 | | -81 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 788.00 | -9 810.00 | | 38 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 468.00 | 12 372.00 | | 9 468.00 |
DL TOTAL (I) | -25 322.00 | -61 206.00 | | -25 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 644.00 | 257 016.00 | | 222 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 409.00 | 276 185.00 | | 252 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 3 443.00 | | 4 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 829.00 | 637.00 | | 4 829.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 640.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 139.00 | 537 920.00 | | 485 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 817.00 | 476 714.00 | | 459 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 837.00 | 353 046.00 | | 298 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
FG Production vendue services | 155 983.00 | | 155 983.00 | 155 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 069.00 | |
GE Autres charges | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 981.00 | 3 655.00 | | 3 981.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 577.00 | 7 921.00 | | 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 692.00 | 177 932.00 | | 180 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 904.00 | 187 742.00 | | 141 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 788.00 | -9 810.00 | | 38 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 205.00 | | 9 927.00 | 994 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 750.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 959.00 | | 9 177.00 | 872 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 699.00 | 33 069.00 | | 524 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 699.00 | 33 069.00 | | 524 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 916.00 | 35 614.00 | 147 916.00 | 221 916.00 |
VI Groupe et associés | 252 169.00 | 252 169.00 | | 252 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 084.00 | | | 35 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VW T.V.A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 139.00 | 298 837.00 | 147 916.00 | 485 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 306.00 | 4 782.00 | | 5 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 984.00 | 11 122.00 | | 4 984.00 |
ST Autres comptes | 31 671.00 | 36 021.00 | | 31 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | 356.00 | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 2 530.00 | 3 268.00 | | 2 530.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 116.00 | 23 959.00 | | 21 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | 765.00 | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 119.00 | 5 547.00 | | 6 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 201.00 | 18 087.00 | | 18 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 217.00 | 9 909.00 | | 7 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 668.00 | 74 726.00 | | 60 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |