| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 440 486.00 | 292 124.00 | 148 362.00 | 440 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 385.00 | 59.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 154.00 | 312 094.00 | 92 060.00 | 404 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 349.00 | 625 603.00 | 379 746.00 | 1 005 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CF Disponibilités | 52 004.00 | | 52 004.00 | 52 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 172.00 | 625 603.00 | 453 569.00 | 1 079 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 194.00 | -42 290.00 | | -5 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 238.00 | 37 096.00 | | 22 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 660.00 | 6 564.00 | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | 28 203.00 | 8 870.00 | | 28 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 328.00 | 186 331.00 | | 179 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 306.00 | 234 831.00 | | 227 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | 263.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 461.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 828.00 | 897.00 | | 7 828.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | 601.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 365.00 | 425 383.00 | | 425 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 569.00 | 434 253.00 | | 453 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 981.00 | 275 233.00 | | 274 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
FG Production vendue services | 108 491.00 | | 108 491.00 | 108 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 506.00 | | 118 506.00 | 118 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | 9 582.00 | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 662.00 | 8 022.00 | | 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 765.00 | 182 698.00 | | 146 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 527.00 | 145 602.00 | | 124 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 238.00 | 37 096.00 | | 22 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 132.00 | | 1 217.00 | 1 004 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 136.00 | | 1 217.00 | 882 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 668.00 | 33 935.00 | | 591 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 668.00 | 33 935.00 | | 591 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 650.00 | 26 930.00 | 149 720.00 | 176 650.00 |
VI Groupe et associés | 227 306.00 | 227 306.00 | | 227 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 986.00 | 21 986.00 | | 21 986.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 299.00 | 274 579.00 | 149 720.00 | 424 299.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 4 849.00 | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | 9 592.00 | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 28 036.00 | 33 022.00 | | 28 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
YT Sous‐traitance | 2 925.00 | 1 997.00 | | 2 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 029.00 | 18 585.00 | | 12 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | 854.00 | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | 5 703.00 | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 050.00 | 18 098.00 | | 11 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 834.00 | 7 340.00 | | 6 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 245.00 | 64 560.00 | | 47 245.00 |