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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 438 519.00 | 227 105.00 | 211 415.00 | 438 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 20 213.00 | 1 231.00 | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 726.00 | 277 382.00 | 118 344.00 | 395 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 205.00 | 524 699.00 | 469 506.00 | 994 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 414.00 | 524 699.00 | 476 714.00 | 1 001 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -71 268.00 | -92 424.00 | | -71 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 810.00 | 21 156.00 | | -9 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 372.00 | 15 276.00 | | 12 372.00 |
DL TOTAL (I) | -61 206.00 | -48 492.00 | | -61 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 016.00 | 263 465.00 | | 257 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 185.00 | 284 423.00 | | 276 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 6 165.00 | | 3 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 490.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 920.00 | 559 828.00 | | 537 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 714.00 | 511 336.00 | | 476 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 046.00 | 364 858.00 | | 353 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
FG Production vendue services | 153 710.00 | | 153 710.00 | 153 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 891.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 655.00 | 447.00 | | 3 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 932.00 | 181 174.00 | | 177 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 742.00 | 160 018.00 | | 187 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 810.00 | 21 156.00 | | -9 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 764.00 | | 8 442.00 | 985 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 718.00 | | 8 242.00 | 864 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | 200.00 | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 809.00 | 35 891.00 | | 488 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 809.00 | 35 891.00 | | 488 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 031.00 | 72 125.00 | 248 906.00 | 321 031.00 |
VI Groupe et associés | 275 917.00 | 275 917.00 | | 275 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 952.00 | 353 046.00 | 248 906.00 | 601 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 3 570.00 | | 4 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 122.00 | 11 154.00 | | 11 122.00 |
ST Autres comptes | 36 021.00 | 34 679.00 | | 36 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 356.00 | 292.00 | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | 3 268.00 | 3 276.00 | | 3 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 959.00 | 23 082.00 | | 23 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 978.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | 4 548.00 | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 087.00 | 18 278.00 | | 18 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 909.00 | 8 754.00 | | 9 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 726.00 | 72 482.00 | | 74 726.00 |