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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AN Terrains | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
AP Constructions | 459 642.00 | 314 278.00 | 145 364.00 | 459 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 736.00 | 323 927.00 | 80 809.00 | 404 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 087.00 | 659 648.00 | 365 439.00 | 1 025 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 516.00 | | 94 516.00 | 94 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 603.00 | 659 648.00 | 459 955.00 | 1 119 603.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DH Report à nouveau | | -5 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 163.00 | 22 238.00 | | 73 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 755.00 | 3 660.00 | | 755.00 |
DL TOTAL (I) | 98 463.00 | 28 203.00 | | 98 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 403.00 | 179 328.00 | | 152 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 368.00 | 227 306.00 | | 188 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 2 160.00 | | 12 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 878.00 | 7 828.00 | | 7 878.00 |
EA Autres dettes | | 8 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 492.00 | 425 365.00 | | 361 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 955.00 | 453 569.00 | | 459 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 378.00 | 274 981.00 | | 246 378.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
FG Production vendue services | 150 755.00 | | 150 755.00 | 150 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 526.00 | | 162 526.00 | 162 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 119.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 052.00 | 662.00 | | 2 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 248.00 | 146 765.00 | | 217 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 085.00 | 124 527.00 | | 144 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 163.00 | 22 238.00 | | 73 163.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 349.00 | | 19 738.00 | 1 005 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 353.00 | | 19 738.00 | 883 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 603.00 | 34 045.00 | | 625 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 603.00 | 34 045.00 | | 625 603.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 720.00 | 37 289.00 | 112 431.00 | 149 720.00 |
VI Groupe et associés | 188 368.00 | 188 368.00 | | 188 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 809.00 | 246 378.00 | 112 431.00 | 358 809.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 166.00 | 4 203.00 | | 5 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 256.00 | 2 891.00 | | 3 256.00 |
ST Autres comptes | 39 542.00 | 28 036.00 | | 39 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 474.00 | 1 364.00 | | 1 474.00 |
YT Sous‐traitance | 2 192.00 | 2 925.00 | | 2 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 807.00 | 12 029.00 | | 15 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | 872.00 | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | 5 075.00 | | 6 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 000.00 | 6 834.00 | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 271.00 | 47 245.00 | | 62 271.00 |