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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 832.00 | 13 928.00 | 904.00 | 14 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 724.00 | 183 692.00 | 52 032.00 | 235 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 783.00 | 207 106.00 | 188 677.00 | 395 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 950.00 | 2 450.00 | 25 500.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 337.00 | 14 557.00 | 208 781.00 | 223 337.00 |
BZ Autres créances | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CF Disponibilités | 299 300.00 | | 299 300.00 | 299 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 287.00 | 17 007.00 | 553 281.00 | 570 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 070.00 | 224 112.00 | 741 958.00 | 966 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 440 628.00 | 426 755.00 | | 440 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 579.00 | 18 974.00 | | 41 579.00 |
DL TOTAL (I) | 498 708.00 | 462 228.00 | | 498 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 184.00 | | 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 274.00 | 85 154.00 | | 89 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 158.00 | 113 394.00 | | 86 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 412.00 | 61 855.00 | | 67 412.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 96.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 250.00 | 260 681.00 | | 243 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 958.00 | 722 910.00 | | 741 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 250.00 | 260 681.00 | | 243 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | 184.00 | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 021.00 | | 1 133 021.00 | 1 133 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 021.00 | | 1 133 021.00 | 1 133 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 557.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 747.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 747.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -747.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | -3 670.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 070.00 | 1 137 710.00 | | 1 149 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 490.00 | 1 118 736.00 | | 1 107 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 579.00 | 18 974.00 | | 41 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 843.00 | | 4 940.00 | 390 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 616.00 | | 4 940.00 | 245 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 775.00 | 25 330.00 | | 181 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 424.00 | 1 062.00 | | 8 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 351.00 | 24 268.00 | | 173 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 14 557.00 | 6 926.00 | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 376.00 | 14 557.00 | 6 926.00 | 9 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 376.00 | 14 557.00 | 6 926.00 | 9 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 557.00 | 6 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 158.00 | 86 158.00 | | 86 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 085.00 | 26 085.00 | | 26 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 198 272.00 | | | 198 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 89 274.00 | 89 274.00 | | 89 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VW T.V.A. | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 250.00 | 243 250.00 | | 243 250.00 |