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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 18 276.00 | 2 749.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 642.00 | 220 722.00 | 72 920.00 | 293 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 894.00 | 248 484.00 | 211 410.00 | 459 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 500.00 | 2 450.00 | 23 050.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 065.00 | 37 552.00 | 489 513.00 | 527 065.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CF Disponibilités | 423 654.00 | | 423 654.00 | 423 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 470.00 | 40 002.00 | 937 468.00 | 977 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 364.00 | 288 486.00 | 1 148 878.00 | 1 437 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 575 594.00 | 542 384.00 | | 575 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 677.00 | 40 308.00 | | 39 677.00 |
DL TOTAL (I) | 630 420.00 | 597 842.00 | | 630 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 163.00 | 250.00 | | 200 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 496.00 | 62 976.00 | | 30 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 964.00 | 7 370.00 | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 217.00 | 105 305.00 | | 141 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 618.00 | 88 596.00 | | 139 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 458.00 | 264 496.00 | | 518 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 878.00 | 862 337.00 | | 1 148 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 250.00 | | 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 496.00 | | | 30 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 236.00 | 2 314.00 | | 471 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 657.00 | 459 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 657.00 | 314 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 010.00 | 2 314.00 | | 326 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 262.00 | 27 879.00 | 13 657.00 | 234 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 776.00 | 27 879.00 | 13 657.00 | 224 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 16 761.00 | 31 713.00 | 10 922.00 | 16 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 211.00 | 31 713.00 | 10 922.00 | 19 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 211.00 | 31 713.00 | 10 922.00 | 19 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 713.00 | 10 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
UX Autres créances clients | 506 981.00 | 506 981.00 | | 506 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 957.00 | 508 232.00 | 20 725.00 | 528 957.00 |
VW T.V.A. | 97 569.00 | 97 569.00 | | 97 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 494.00 | 311 494.00 | 200 000.00 | 511 494.00 |