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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 025.00 | 15 799.00 | 5 226.00 | 21 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 981.00 | 216 808.00 | 54 173.00 | 270 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 233.00 | 242 094.00 | 195 139.00 | 437 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | 2 450.00 | 24 850.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 032.00 | 12 673.00 | 218 359.00 | 231 032.00 |
BZ Autres créances | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
CF Disponibilités | 282 057.00 | | 282 057.00 | 282 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 610.00 | 15 123.00 | 604 487.00 | 619 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 843.00 | 257 217.00 | 799 626.00 | 1 056 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 650.00 | 15 000.00 | | 13 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 531 148.00 | 477 108.00 | | 531 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | 78 340.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 564 905.00 | 571 948.00 | | 564 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 364.00 | 78 473.00 | | 75 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 419.00 | 9 720.00 | | 6 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 119 737.00 | | 85 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 115.00 | 76 367.00 | | 67 115.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 254.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 722.00 | 285 800.00 | | 234 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 626.00 | 857 748.00 | | 799 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 303.00 | 276 080.00 | | 228 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 648.00 | | 1 058 648.00 | 1 058 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 648.00 | | 1 058 648.00 | 1 058 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 991.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 1 011.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 14 068.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | 932.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 14 419.00 | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 736.00 | 1 478 009.00 | | 1 069 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 129.00 | 1 399 668.00 | | 1 051 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 607.00 | 78 340.00 | | 18 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 575.00 | | 3 658.00 | 433 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 586.00 | | | 144 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 349.00 | | 3 658.00 | 288 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 037.00 | 21 057.00 | | 221 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 551.00 | 21 057.00 | | 211 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
6T Sur comptes clients | 5 660.00 | 8 991.00 | 1 978.00 | 5 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | 8 991.00 | 1 978.00 | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | 8 991.00 | 1 978.00 | 8 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 991.00 | 1 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 435.00 | 85 435.00 | | 85 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 195 658.00 | | | 195 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
VB T. V. A. | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 75 364.00 | 75 364.00 | | 75 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 894.00 | 274 879.00 | 36 015.00 | 310 894.00 |
VW T.V.A. | 48 861.00 | 48 861.00 | | 48 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 303.00 | 228 303.00 | | 228 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |